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铁山洋村2020年11月 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-12-15 10:54:08
现金银行存款明细公布表
2020年11月
单位名称：铁山洋村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 1,004.74 6,288,416.04
11 30 银付 001 办公费用 1,004.74 4.00 6,288,412.04
11 30 银收 001 镇财政拨雨污分流工程款 1,004.74 574,600.00 6,863,012.04
11 30 银收 002 镇财政拨公用经费 1,004.74 50,000.00 6,913,012.04
11 30 银收 003 招标保证金 1,004.74 30,000.00 6,943,012.04
11 30 银付 002 景观改造工程造价费 1,004.74 4,200.00 6,938,812.04
11 30 银付 003 应收款（广东国建）多转 1,004.74 1,000.00 6,937,812.04
11 30 银付 004 退招标保证金 1,004.74 30,000.00 6,907,812.04
11 30 银付 005 水厂开支 1,004.74 1,661.00 6,906,151.04
11 30 银付 006 其他福利费用 1,004.74 4,600.00 6,901,551.04
11 30 银付 007 创文创卫开支 1,004.74 9,590.00 6,891,961.04
11 30 银付 008 提现金 65,000.00 66,004.74 65,000.00 6,826,961.04
11 30 现收 001 市财政拨干部生活补助 12,000.00 78,004.74 6,826,961.04
11 30 现收 002 其他收入 3,000.00 81,004.74 6,826,961.04
11 30 现付 001 环境卫生开支 9,700.00 71,304.74 6,826,961.04
11 30 现付 002 治安员工资 7,250.00 64,054.74 6,826,961.04
11 30 现付 003 水厂开支 3,950.00 60,104.74 6,826,961.04
11 30 现付 004 创文创卫开支 10,500.00 49,604.74 6,826,961.04
11 30 现付 005 干部报酬 21,182.00 28,422.74 6,826,961.04
11 30 现付 006 其他固定人员生活补贴 2,300.00 26,122.74 6,826,961.04
11 30 现付 007 会议费用 1,000.00 25,122.74 6,826,961.04
11 30 现付 008 办公费用 2,890.00 22,232.74 6,826,961.04
11 30 现付 009 邮电费 39.00 22,193.74 6,826,961.04
11 30 现付 010 水电费用 5,207.29 16,986.45 6,826,961.04
11 30 现付 011 其他福利费用 16,950.00 36.45 6,826,961.04
11 30 本期合计 80,000.00 80,968.29 654,600.00 116,055.00
11 30 本年累计 1,422,057.00 1,422,966.70 2,986,658.59 3,148,725.00
单位负责人： 出纳员： 许少燕 会计员： 罗俊亮 村（居）务公开监督（理财）小组：
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