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铁山洋村2020年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-20 10:52:13
现金银行存款明细公布表
2020年10月
单位名称：铁山洋村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 993.80 5,875,336.04
10 31 现收 001 社保款 171,540.00 172,533.80 5,875,336.04
10 31 银收 001 美丽宜居村补助 172,533.80 500,000.00 6,375,336.04
10 31 现收 002 市财政拨干部生活补助 12,000.00 184,533.80 6,375,336.04
10 31 银付 001 路灯费用 184,533.80 2,940.00 6,372,396.04
10 31 银付 002 水厂开支 184,533.80 9,320.00 6,363,076.04
10 31 银付 003 创文创卫开支 184,533.80 6,660.00 6,356,416.04
10 31 现收 003 水厂水费 12,177.00 196,710.80 6,356,416.04
10 31 现收 004 其他收入 5,200.00 201,910.80 6,356,416.04
10 31 银付 004 提现金 68,000.00 269,910.80 68,000.00 6,288,416.04
10 31 现付 001 引水工程征地补偿款 7,392.00 262,518.80 6,288,416.04
10 31 现付 002 治安开支 7,810.00 254,708.80 6,288,416.04
10 31 现付 003 环境卫生开支 10,500.00 244,208.80 6,288,416.04
10 31 现付 004 水厂开支 1,750.00 242,458.80 6,288,416.04
10 31 现付 005 创文创卫开支 5,850.00 236,608.80 6,288,416.04
10 31 现付 006 救灾救济开支 6,200.00 230,408.80 6,288,416.04
10 31 现付 007 其他开支 1,600.00 228,808.80 6,288,416.04
10 31 现付 008 干部报酬 21,182.00 207,626.80 6,288,416.04
10 31 现付 009 其他人员报酬 2,300.00 205,326.80 6,288,416.04
10 31 现付 010 会议费用 6,200.00 199,126.80 6,288,416.04
10 31 现付 011 电费 6,193.06 192,933.74 6,288,416.04
10 31 现付 012 邮电费 39.00 192,894.74 6,288,416.04
10 31 现付 013 路灯费用 550.00 192,344.74 6,288,416.04
10 31 现付 014 其他管理费用 6,000.00 186,344.74 6,288,416.04
10 31 现付 015 上缴社保款 185,340.00 1,004.74 6,288,416.04
10 31 本期合计 268,917.00 268,906.06 500,000.00 86,920.00
10 31 本年累计 1,342,057.00 1,341,998.41 2,332,058.59 3,032,670.00
单位负责人： 出纳员： 许少燕 会计员： 罗俊亮 村（居）务公开监督（理财）小组：
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