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铁山洋村2020年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-16 10:50:15
现金银行存款明细公布表
2020年9月
单位名称：铁山洋村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 880.06 5,687,530.84
9 30 银收 005 基本农田保护补助 880.06 8,850.00 5,696,380.84
9 30 银收 001 利息收入 880.06 614.32 5,696,995.16
9 30 银收 002 利息收入 880.06 2,257.62 5,699,252.78
9 30 银收 003 利息收入 880.06 231,000.00 5,930,252.78
9 30 银收 004 利息收入 880.06 21,891.26 5,952,144.04
9 30 现收 002 其他收入 3,000.00 3,880.06 5,952,144.04
9 30 现收 003 市财政拨干部生活补助 9,800.00 13,680.06 5,952,144.04
9 30 银付 002 提现金 57,000.00 70,680.06 57,000.00 5,895,144.04
9 30 银付 004 补助学校 70,680.06 7,180.00 5,887,964.04
9 30 银付 003 水厂开支 70,680.06 12,628.00 5,875,336.04
9 30 现付 001 计生开支 300.00 70,380.06 5,875,336.04
9 30 现付 002 治安员工资 7,250.00 63,130.06 5,875,336.04
9 30 现付 003 环境卫生开支 9,871.00 53,259.06 5,875,336.04
9 30 现付 004 路灯费用 1,568.00 51,691.06 5,875,336.04
9 30 现付 005 水厂开支 10,510.00 41,181.06 5,875,336.04
9 30 现付 006 创文创卫开支 9,975.00 31,206.06 5,875,336.04
9 30 现付 007 消防开支 967.00 30,239.06 5,875,336.04
9 30 现付 008 干部报酬 18,282.00 11,957.06 5,875,336.04
9 30 现付 009 其他人员报酬 2,300.00 9,657.06 5,875,336.04
9 30 现付 010 水电费用 6,474.26 3,182.80 5,875,336.04
9 30 现付 011 邮电费 39.00 3,143.80 5,875,336.04
9 30 现付 012 办公费用 150.00 2,993.80 5,875,336.04
9 30 现付 013 其他管理费用 2,000.00 993.80 5,875,336.04
9 30 本期合计 69,800.00 69,686.26 264,613.20 76,808.00
9 30 本年累计 1,073,140.00 1,073,092.35 1,832,058.59 2,945,750.00
单位负责人： 出纳员： 许少燕 会计员： 罗俊亮 村（居）务公开监督（理财）小组：
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