铁山洋村2020年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-21 10:47:56
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年8月 | ||||||||||
| 单位名称：铁山洋村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 985.99 | 5,739,170.84 | ||||||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 水厂水费 | 13,147.00 | 14,132.99 | 5,739,170.84 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 002 | 卫生费 | 2,200.00 | 16,332.99 | 5,739,170.84 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 003 | 五福堂治安赠助款 | 3,000.00 | 19,332.99 | 5,739,170.84 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 004 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 29,132.99 | 5,739,170.84 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助款 | 29,132.99 | 7,340.00 | 5,746,510.84 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 创文创卫开支 | 29,132.99 | 4,660.00 | 5,741,850.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助款 | 7,340.00 | 21,792.99 | 5,741,850.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 计划生育开支 | 300.00 | 21,492.99 | 5,741,850.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 治安员工资 | 7,250.00 | 14,242.99 | 5,741,850.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 9,700.00 | 4,542.99 | 5,741,850.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 水厂开支 | 1,750.00 | 2,792.99 | 5,741,850.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 路灯费用 | 725.00 | 2,067.99 | 5,741,850.84 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 44,000.00 | 46,067.99 | 44,000.00 | 5,697,850.84 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 公共设施维护费用 | 46,067.99 | 10,320.00 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 八一慰问金 | 2,800.00 | 43,267.99 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 创文创卫开支 | 9,000.00 | 34,267.99 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 009 | 干部报酬 | 18,282.00 | 15,985.99 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 010 | 其他人员报酬 | 2,300.00 | 13,685.99 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 011 | 其他管理费用 | 2,000.00 | 11,685.99 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 012 | 邮电费 | 678.00 | 11,007.99 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 013 | 书报费用 | 315.00 | 10,692.99 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 014 | 水电费用 | 9,812.93 | 880.06 | 5,687,530.84 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 72,147.00 | 72,252.93 | 7,340.00 | 58,980.00 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 1,003,340.00 | 1,003,406.09 | 1,567,445.39 | 2,868,942.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 许少燕 | 会计员： | 罗俊亮 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||