粮田村2020年12月份财务--现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-01-15 10:32:04
现金银行存款明细公布表 |
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2020年12月 | |||||||||||
单位名称:粮田村 | 单位:元 | ||||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
12 | 1 | 上期结转 | 815.69 | 663,379.07 | |||||||
12 | 31 | 现收 | 001 | 大湖水库租金 | 2,000.00 | 2,815.69 | 663,379.07 | ||||
12 | 31 | 现收 | 002 | 捐赠款 | 38,000.00 | 40,815.69 | 663,379.07 | ||||
12 | 31 | 现收 | 003 | 市财政拨干部生活补助 | 13,400.00 | 54,215.69 | 663,379.07 | ||||
12 | 31 | 银收 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 54,215.69 | 60,000.00 | 723,379.07 | ||||
12 | 31 | 银收 | 002 | 四好公路补助款 | 54,215.69 | 487,688.00 | 1,211,067.07 | ||||
12 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 54,215.69 | 443.29 | 1,211,510.36 | ||||
12 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 28,000.00 | 82,215.69 | 28,000.00 | 1,183,510.36 | |||
12 | 31 | 现付 | 001 | 创文创卫开支 | 33,600.00 | 48,615.69 | 1,183,510.36 | ||||
12 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护费用 | 3,442.56 | 45,173.13 | 1,183,510.36 | ||||
12 | 31 | 现付 | 003 | 其他福利费用 | 11,900.00 | 33,273.13 | 1,183,510.36 | ||||
12 | 31 | 现付 | 004 | 干部工资 | 24,500.00 | 8,773.13 | 1,183,510.36 | ||||
12 | 31 | 现付 | 005 | 水电费 | 477.26 | 8,295.87 | 1,183,510.36 | ||||
12 | 31 | 现付 | 006 | 书报费 | 3,390.00 | 4,905.87 | 1,183,510.36 | ||||
12 | 31 | 现付 | 007 | 其他管理费用 | 3,600.00 | 1,305.87 | 1,183,510.36 | ||||
12 | 31 | 现付 | 008 | 办公费用 | 307.00 | 998.87 | 1,183,510.36 | ||||
12 | 31 | 银付 | 002 | 雨污分流工程款 | 998.87 | 275,600.00 | 907,910.36 | ||||
12 | 31 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 998.87 | 6.00 | 907,904.36 | ||||
12 | 31 | 本期合计 | 81,400.00 | 81,216.82 | 548,131.29 | 303,606.00 | |||||
12 | 31 | 本年累计 | 548,518.00 | 549,077.75 | 1,366,402.84 | 1,199,202.22 | |||||
单位负责人:李汉勇 | 出纳员: | 李少雄 | 会计员: | 李壮树 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 邓秋胜 李瑞邻李武鑫 |