大宅村2020年9月财务公开
发布时间：2020-10-12 10:27:10
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2020年9月 | ||||||||
| 单位名称：大宅村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 526,118.83 | 600,213.72 | 短期借款 | 29 | 60,000.00 | 80,000.00 | |
| 其中：现金 | 3 | 1,949.21 | 1,735.41 | 应付款项 | 30 | 1,459,328.78 | 1,512,894.70 | |
| 银行存款 | 4 | 524,169.62 | 598,478.31 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -112,498.73 | |||
| 应收款项 | 6 | 3,416.10 | 3,416.10 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 1,519,328.78 | 1,480,395.97 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 529,534.93 | 603,629.82 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 6,205,056.44 | 6,707,950.15 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 1,519,328.78 | 1,480,395.97 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 6,205,056.44 | 6,707,950.15 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 647,304.00 | 738,856.00 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 6,852,360.44 | 7,446,806.15 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 5,862,566.59 | 6,450,655.03 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 119,384.97 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 5,862,566.59 | 6,570,040.00 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 7,381,895.37 | 8,050,435.97 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 7,381,895.37 | 8,050,435.97 | |
| 单位负责人：黄初坤 | 制表人：黄绍拔 | 会计：黄绍拔 | 监委会（监事会）： | 黄锦奎 杨楚云 陈松标 | ||||