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华东村2020年12月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-11 14:41:47
现金银行存款明细公布表
2020年12月
单位名称：华东村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 272.75 3,221,245.43
12 31 银收 001 利息收入 272.75 2,458.43 3,223,703.86
12 31 银收 002 镇财政党组织服务群众专项经费 272.75 60,000.00 3,283,703.86
12 31 银收 003 镇财政拨日间照料中心 272.75 300,000.00 3,583,703.86
12 31 银收 004 镇财政拨好号公路工程款 272.75 162,605.00 3,746,308.86
12 31 银付 001 办公费用 272.75 12.00 3,746,296.86
12 31 银付 002 提现金 28,000.00 28,272.75 28,000.00 3,718,296.86
12 31 银付 003 党组织服务群众专项经费 28,272.75 4,800.00 3,713,496.86
12 31 银付 004 日间照料中心 28,272.75 96,653.96 3,616,842.90
12 31 银付 005 四好公路 28,272.75 162,542.70 3,454,300.20
12 31 现付 001 书报费 5,760.00 22,512.75 3,454,300.20
12 31 现付 002 民主理财费 850.00 21,662.75 3,454,300.20
12 31 现付 003 邮电费 160.00 21,502.75 3,454,300.20
12 31 现付 004 创文创卫开支 14,900.00 6,602.75 3,454,300.20
12 31 现付 005 其他福利费用 4,500.00 2,102.75 3,454,300.20
12 31 本期合计 28,000.00 26,170.00 525,063.43 292,008.66
12 31 本年累计 1,532,530.00 1,533,187.00 4,345,438.03 4,259,658.54
单位负责人： 出纳员： 韦再廷 会计员： 韦浩杰 村（居）务公开监督（理财）小组：
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