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平林村2020年12月 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-19 11:06:27

现金银行存款明细公布表

2020年12月
单位名称：平林村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 314.29 10,521,755.64
12 31 银收 001 党组织服务群众专项经费 314.29 60,000.00 10,581,755.64
12 31 银收 002 镇财政拨征地经费 314.29 100,000.00 10,681,755.64
12 31 银收 003 四好公路工程款 314.29 387,589.00 11,069,344.64
12 31 银收 004 2020年仓库用地承包款 314.29 102,540.00 11,171,884.64
12 31 银收 005 利息收入 314.29 1,848.80 11,173,733.44
12 31 银收 006 利息收入 314.29 48.75 11,173,782.19
12 31 银收 007 村民社保金 314.29 306,000.00 11,479,782.19
12 31 银收 008 利息收入 314.29 128.75 11,479,910.94
12 31 银付 001 提现金 649,440.00 649,754.29 649,440.00 10,830,470.94
12 31 银付 002 公共设施维护费用 649,754.29 10,800.00 10,819,670.94
12 31 银付 003 办公费用 649,754.29 16,163.00 10,803,507.94
12 31 现付 001 党组织服务群众开支 800.00 648,954.29 10,803,507.94
12 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 74,900.00 723,854.29 10,803,507.94
12 31 现收 002 代收村民医保款 892,600.00 1,616,454.29 10,803,507.94
12 31 现付 002 英歌山工业园区征地补偿款 25,273.00 1,591,181.29 10,803,507.94
12 31 现付 003 计划生育开支 5,220.00 1,585,961.29 10,803,507.94
12 31 现付 004 治安开支 6,200.00 1,579,761.29 10,803,507.94
12 31 现付 005 公共设施维护费用 26,709.01 1,553,052.28 10,803,507.94
12 31 现付 012 代缴村民医保款 1,249,640.00 303,412.28 10,803,507.94
12 31 现付 007 干部报酬 50,000.00 253,412.28 10,803,507.94
12 31 现付 008 邮电费 461.35 252,950.93 10,803,507.94
12 31 现付 009 其他人员报酬 17,950.00 235,000.93 10,803,507.94
12 31 现付 010 征地费用 225,130.00 9,870.93 10,803,507.94
12 31 现付 011 书报费 8,646.00 1,224.93 10,803,507.94
12 31 本期合计 1,616,940.00 1,616,029.36 958,155.30 676,403.00
12 31 本年累计 6,509,300.67 6,508,359.81 8,889,528.78 13,697,512.88
单位负责人： 吴静武 出纳员： 李泽涛 会计员： 吴锡潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吴茂元 吴序东 李萍江 吴文列 李文信
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