自治组织运作

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2020年12月份银行存款收支明细公布表
发布时间：2021-01-19 09:14:26
                                                                                                          银行存款收支明细公布表
报表单位： 大寮村 2020年12月 单位:元
日期 摘要 经手人 收入金额 支出金额 余额
2020-12-01 期初余额 1,065,948.52
2020-12-31 利息收入（汇成） 方洁丰 100.85 0.00 1,066,049.37
2020-12-31 普宁市农村生活污水处理设施建设资金 方洁丰 193,800.00 0.00 1,259,849.37
2020-12-31 2020年村党组织服务群众专项经费 方洁丰 60,000.00 0.00 1,319,849.37
2020-12-31 利息收入（信用社） 方洁丰 737.60 0.00 1,320,586.97
2020-12-31 信用社转汇成户 方洁丰 76,000.00 0.00 1,396,586.97
2020-12-31 现金存入银行 方洁丰 191,730.00 0.00 1,588,316.97
2020-12-31 现金存入银行 方洁丰 13,880.00 0.00 1,602,196.97
2020-12-31 公共设施维护 方洁丰 0.00 15.34 1,602,181.63
2020-12-31 信用社转汇成户 方洁丰 0.00 76,000.00 1,526,181.63
2020-12-31 付村老寨局片区巷道硬底化工程结算款 方洁丰 0.00 37,200.00 1,488,981.63
2020-12-31 付村道路标识牌建设工程结算款 方洁丰 0.00 17,500.00 1,471,481.63
2020-12-31 付村泰南路人行道铺砖工程结算款 方洁丰 0.00 43,300.00 1,428,181.63
2020-12-31 付村三巷道片区排水管、路面硬底化及绿化工程结算款 方洁丰 0.00 51,500.00 1,376,681.63
2020-12-31 付村寨母池片区雨水沟渠及巷道硬底化工程结算款 方洁丰 0.00 85,800.00 1,290,881.63
2020-12-31 付村泰南路楼房片区巷道硬底化工程结算款 方洁丰 0.00 95,800.00 1,195,081.63
2020-12-31 付村外墙彩绘工程结算款 方洁丰 0.00 58,600.00 1,136,481.63
2020-12-31 付村屋前屋后路面硬底化工程结算款 方洁丰 0.00 96,800.00 1,039,681.63
2020-12-31 三壁连片区工程款 方洁丰 0.00 78,800.00 960,881.63
2020-12-31 高压泵、高压管 方洁丰 0.00 4,150.00 956,731.63
2020-12-31 人居环境勾机款 方洁丰 0.00 7,500.00 949,231.63
2020-12-31 村康园中心治安监控 方洁丰 0.00 6,926.00 942,305.63
2020-12-31 村康园中心治安 监控电线等 方洁丰 0.00 944.00 941,361.63
2020-12-31 粤心安制度牌等 方洁丰 0.00 1,244.00 940,117.63
2020-12-31 办公费 方洁丰 0.00 1,050.00 939,067.63
2020-12-31 水电费 方洁丰 0.00 1,482.56 937,585.07
2020-12-31 书报费 方洁丰 0.00 3,540.00 934,045.07
2020-12-31 村食堂承包款 方洁丰 0.00 5,200.00 928,845.07
2020-12-31 角花、矮萝莉、草皮款等 方洁丰 0.00 10,590.00 918,255.07
2020-12-31 现代服务文化宣传、复印资料等 方洁丰 0.00 24,676.00 893,579.07
2020-12-31 提取现金 方洁丰 0.00 25,000.00 868,579.07
2020-12-31 医保社保 方洁丰 0.00 223,880.00 644,699.07
2020-12-31 医保社保 方洁丰 0.00 87,480.00 557,219.07
合计 536,248.45 1,044,977.90
村委会负责人： 黄洪标 会计: 方洪周 出纳: 方洁丰 村（居）务监督委员会：
方自春 方惠河 方建周
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