粮田村2020年11月份财务--现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-12-10 15:49:45
现金银行存款明细公布表 |
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2020年11月 | |||||||||||
单位名称:粮田村 | 单位:元 | ||||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
11 | 1 | 上期结转 | 1,798.29 | 283,641.07 | |||||||
11 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 13,400.00 | 15,198.29 | 283,641.07 | ||||
11 | 30 | 银收 | 001 | 集中供水工程补助 | 15,198.29 | 75,000.00 | 358,641.07 | ||||
11 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨公用经费 | 15,198.29 | 50,000.00 | 408,641.07 | ||||
11 | 30 | 银收 | 003 | 雨污分流工程补助 | 15,198.29 | 275,600.00 | 684,241.07 | ||||
11 | 30 | 银付 | 001 | 办公费用 | 15,198.29 | 2,862.00 | 681,379.07 | ||||
11 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 18,000.00 | 33,198.29 | 18,000.00 | 663,379.07 | |||
11 | 30 | 现付 | 001 | 创文创卫开支 | 1,500.00 | 31,698.29 | 663,379.07 | ||||
11 | 30 | 现付 | 002 | 计生开支 | 300.00 | 31,398.29 | 663,379.07 | ||||
11 | 30 | 现付 | 003 | 公共设施维护费用 | 2,792.26 | 28,606.03 | 663,379.07 | ||||
11 | 30 | 现付 | 004 | 其他福利费用 | 3,000.00 | 25,606.03 | 663,379.07 | ||||
11 | 30 | 现付 | 005 | 水电费 | 170.34 | 25,435.69 | 663,379.07 | ||||
11 | 30 | 现付 | 006 | 书报费 | 120.00 | 25,315.69 | 663,379.07 | ||||
11 | 30 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 24,500.00 | 815.69 | 663,379.07 | ||||
11 | 30 | 本期合计 | 31,400.00 | 32,382.60 | 400,600.00 | 20,862.00 | |||||
11 | 30 | 本年累计 | 467,118.00 | 467,860.93 | 818,271.55 | 895,596.22 | |||||
单位负责人:李汉勇 | 出纳员: | 李少雄 | 会计员: | 李壮树 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 邓秋胜 李瑞邻李武鑫 |