粮田村2020年9月份财务--现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-20 15:36:33
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2020年9月 | |||||||||||
| 单位名称：粮田村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 9 | 1 | 上期结转 | 477.93 | 391,339.10 | |||||||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 10,900.00 | 11,377.93 | 391,339.10 | ||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 基本农田保护补助 | 11,377.93 | 9,930.00 | 401,269.10 | ||||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 11,377.93 | 379.97 | 401,649.07 | ||||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 退投标保证金账号出错退汇 | 11,377.93 | 20,000.00 | 421,649.07 | ||||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 43,000.00 | 54,377.93 | 43,000.00 | 378,649.07 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 公共设施维护费用 | 4,596.05 | 49,781.88 | 378,649.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 学校、教育开支 | 1,000.00 | 48,781.88 | 378,649.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 计生开支 | 300.00 | 48,481.88 | 378,649.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 其他福利费用 | 1,540.00 | 46,941.88 | 378,649.07 | ||||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 46,941.88 | 8.00 | 378,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 创文创卫开支 | 15,000.00 | 31,941.88 | 378,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 干部报酬 | 19,900.00 | 12,041.88 | 378,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 退还投标保证金 | 12,041.88 | 80,000.00 | 298,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 水电费 | 161.56 | 11,880.32 | 298,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 书报费 | 105.00 | 11,775.32 | 298,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 009 | 办公费用 | 8.00 | 11,767.32 | 298,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 010 | 中秋慰问困难群众 | 8,200.00 | 3,567.32 | 298,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 011 | 中秋慰问困难党员 | 2,400.00 | 1,167.32 | 298,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 012 | 慰问重大伤病住院村民 | 600.00 | 567.32 | 298,641.07 | ||||
| 9 | 30 | 本期合计 | 53,900.00 | 53,810.61 | 30,309.97 | 123,008.00 | |||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 407,472.00 | 408,463.30 | 417,671.55 | 859,734.22 | |||||
| 单位负责人：李汉勇 | 出纳员： | 李少雄 | 会计员： | 李壮树 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 邓秋胜 李瑞邻李武鑫 | |||||