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2020年11月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-12-29 09:06:51
现金银行存款明细公布表
2020年11月
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：上村村 　 　 　 　 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 1 　 　 上期结转 　 　 668.04 　 　 11,133,750.08
11 30 银收 001 镇财政拨公用经费 　 　 668.04 50,000.00 　 11,183,750.08
11 30 银收 002 镇财政拨集中供水工程 　 　 668.04 1,010,000.00 　 12,193,750.08
11 30 现收 001 村民交医保款 543,260.00 　 543,928.04 　 　 12,193,750.08
11 30 现收 002 捐赠款 24,000.00 　 567,928.04 　 　 12,193,750.08
11 30 银付 001 提现金 150,000.00 　 717,928.04 　 150,000.00 12,043,750.08
11 30 银付 002 创文创卫开支 　 　 717,928.04 　 11,550.00 12,032,200.08
11 30 银付 003 监控设备 　 　 717,928.04 　 10,700.00 12,021,500.08
11 30 现付 001 民主理财费用 　 300.00 717,628.04 　 　 12,021,500.08
11 30 现付 002 会议费 　 3,300.00 714,328.04 　 　 12,021,500.08
11 30 现付 003 办公费用 　 7,140.00 707,188.04 　 　 12,021,500.08
11 30 现付 004 书报费 　 120.00 707,068.04 　 　 12,021,500.08
11 30 现付 005 电费 　 3,618.95 703,449.09 　 　 12,021,500.08
11 30 现付 006 治安监控 　 2,240.00 701,209.09 　 　 12,021,500.08
11 30 现付 007 森林防火 　 1,700.00 699,509.09 　 　 12,021,500.08
11 30 现付 008 创文创卫开支 　 9,570.00 689,939.09 　 　 12,021,500.08
11 30 现付 009 上缴医保款 　 661,360.00 28,579.09 　 　 12,021,500.08
11 30 　 　 本期合计 717,260.00 689,348.95 　 1,060,000.00 172,250.00 　
11 30 　 　 本年累计 1,417,060.00 1,389,081.34 　 1,545,793.71 1,443,871.10 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位负责人： 吕楚镇 出纳员： 吕创州 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才、吕汉波、吕永裕 　
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