2020年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-12 15:20:54
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年12月 | ||||||||||
| 单位名称：新东坑村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 12 | 1 | 上期结转 | 3,282.99 | 382,453.43 | ||||||
| 12 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 3,282.99 | 333.20 | 382,786.63 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 002 | 四好农村路工程款 | 3,282.99 | 346,321.00 | 729,107.63 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 3,282.99 | 60,000.00 | 789,107.63 | |||
| 12 | 31 | 现收 | 001 | 山地承包歀 | 5,000.00 | 8,282.99 | 789,107.63 | |||
| 12 | 31 | 现收 | 002 | 代收村民医保歀 | 111,440.00 | 119,722.99 | 789,107.63 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 500.00 | 119,222.99 | 789,107.63 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 002 | 其他福利费用 | 3,500.00 | 115,722.99 | 789,107.63 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 003 | 书报费 | 1,770.00 | 113,952.99 | 789,107.63 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 560.00 | 113,392.99 | 789,107.63 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 005 | 代缴村民医保金 | 111,440.00 | 1,952.99 | 789,107.63 | |||
| 12 | 31 | 本期合计 | 116,440.00 | 117,770.00 | 406,654.20 | |||||
| 12 | 31 | 本年累计 | 252,470.00 | 253,200.00 | 1,606,651.59 | 1,263,938.31 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 方宋涛 | 会计员： | 方晓梅 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||