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2020年12月科目余额表
发布时间:2021-01-12 15:18:27
科目余额表
会计期间:2020年12月
单位名称:新东坑村    
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 3,282.99   116,440.00 117,770.00 252,470.00 253,200.00 1,952.99  
102 银行存款 382,453.43   406,654.20   1,606,651.59 1,263,938.31 789,107.63  
102001   基本户 382,453.43   406,654.20   1,606,651.59 1,263,938.31 789,107.63  
102001001     信用社 382,453.43   406,654.20   1,606,651.59 1,263,938.31 789,107.63  
112 应收款 31,920.00           31,920.00  
112004   其他应收款 31,920.00           31,920.00  
112004001     社会抚养费 31,920.00           31,920.00  
151 固定资产 1,084,865.20           1,084,865.20  
151002   管理用 103,167.00           103,167.00  
151002001     房屋及建筑物 70,000.00           70,000.00  
151002001001       村址 70,000.00           70,000.00  
151002002     办公设备 33,167.00           33,167.00  
151002002001       联想电脑 2,500.00           2,500.00  
151002002002       办公家具 1,000.00           1,000.00  
151002002003       广播器材 3,237.00           3,237.00  
151002002004       文件柜1个 680.00           680.00  
151002002005       空调1台 3,050.00           3,050.00  
151002002006       办公用品1批 7,600.00           7,600.00  
151002002007       索尼电视2台 8,000.00           8,000.00  
151002002008       3匹空调1台 4,900.00           4,900.00  
151002002009       长虹32寸电视1台 2,200.00           2,200.00  
151003   公益用 981,698.20           981,698.20  
151003001     学校 50,000.00           50,000.00  
151003002     老学校 30,000.00           30,000.00  
151003003     村道 886,698.20           886,698.20  
151003004     农家书屋 15,000.00           15,000.00  
154 在建工程 589,038.51       464,038.51   589,038.51  
154003   公益用 589,038.51       464,038.51   589,038.51  
154003001     卫生站 589,038.51       464,038.51   589,038.51  
202 应付款   -131,227.50 111,440.00 111,440.00 588,640.00 233,490.00   -131,227.50
202002   押金         30,000.00 30,000.00    
202002001     工程投标保证金         30,000.00 30,000.00    
202004   其他应付款   -131,227.50 111,440.00 111,440.00 558,640.00 203,490.00   -131,227.50
202004001     医保款     111,440.00 111,440.00 111,440.00 111,440.00    
202004002     雨污分流工程   -131,227.50     445,000.00 89,850.00   -131,227.50
202004003     精神障碍监护补助         2,200.00 2,200.00    
212 应付福利费   -283,771.80 4,000.00   287,771.80     -287,771.80
212007   计划生育   -1,000.00     1,000.00     -1,000.00
212013   环境卫生   -81,250.00 500.00   81,750.00     -81,750.00
212015   教育及学校幼儿园补助   -400.00     400.00     -400.00
212019   公共设施维护   -199,621.80     199,621.80     -199,621.80
212023   创文创卫费用   -1,500.00     1,500.00     -1,500.00
212029   其他福利费支出     3,500.00   3,500.00     -3,500.00
241 专项应付款   88,790.00   60,000.00 31,010.00 60,000.00   148,790.00
311 公积公益金   1,998,668.04       651,528.00   1,998,668.04
311001   土地基金   1,103,375.69       651,528.00   1,103,375.69
311001001     土地基金   1,103,375.69       651,528.00   1,103,375.69
311001001001       征地补偿款   38,000.00           38,000.00
311001001002       楼地款   413,847.69           413,847.69
311001001003       土地基金   651,528.00       651,528.00   651,528.00
311002   公积金   270,092.35           270,092.35
311002010     公积金   270,092.35           270,092.35
311003   公益金   625,200.00           625,200.00
311003002     接受捐赠   222,000.00           222,000.00
311003009     公益金   403,200.00           403,200.00
522 补助收入   426,600.00   346,321.00   772,921.00   772,921.00
522004   镇级财政补助   426,600.00   346,321.00   772,921.00   772,921.00
531 其他收入   10,849.39   5,333.20   16,182.59   16,182.59
531001   存款利息收入   819.39   333.20   1,152.59   1,152.59
531006   其他   10,030.00   5,000.00   15,030.00   15,030.00
531006002     租赁收入   10,030.00   5,000.00   15,030.00   15,030.00
541 管理费用 18,348.00   2,330.00   20,678.00   20,678.00  
541004   办公费 9,151.00       9,151.00   9,151.00  
541005   水电费 5,118.00   560.00   5,678.00   5,678.00  
541006   书报费 105.00   1,770.00   1,875.00   1,875.00  
541009   民主理财费用 3,600.00       3,600.00   3,600.00  
541012   会议费 350.00       350.00   350.00  
541018   其他费用 24.00       24.00   24.00  
合计   2,109,908.13 2,109,908.13 640,864.20 640,864.20 3,251,259.90 3,251,259.90 2,517,562.33 2,517,562.33
 单位负责人:      制表人:方晓梅   打印日期: 2021-01-06