2020年12月财务公开
发布时间：2020-12-31 11:01:42
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2020年12月 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2,261.00 | 131,643.20 | 2、管理费用 | 80,810.00 | 376,320.00 |
| 其中：土地承包金 | 1,261.00 | 88,696.70 | 其中：干部报酬 | 23,250.00 | 316,000.00 |
| 鱼塘承包金 | 1,000.00 | 42,946.50 | 其他管理及固定人员报酬 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 310,000.00 | 385,701.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 127,000.00 | 127,241.00 | 民主理财费用 | ||
| 市级财政补助 | 183,000.00 | 255,310.00 | 误工补贴 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 3,150.00 | 会议费 | 3,560.00 | 6,320.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 16,414.44 | 543,627.84 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 1,914.44 | 17,611.84 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 54,000.00 | 54,000.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 23,073.45 | 306,549.12 | ||
| 其他收入 | 14,500.00 | 526,016.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 23,073.45 | 306,549.12 | |||
| 合计 | 328,675.44 | 1,060,972.04 | 合计 | 103,883.45 | 682,869.12 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 收益及收益分配表 | |||||
| 村会02表 | |||||
| 2020年12月 | |||||
| 报表单位：岐岗村 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | ||
| 一、经营收入 | 1 | ||||
| 加：发包及上交收入 | 2 | 2,261.00 | 131,643.20 | ||
| 投资收益 | 3 | ||||
| 减：经营支出 | 4 | ||||
| 管理费用 | 5 | 80,810.00 | 376,320.00 | ||
| 二、经营收益 | 6 | -78,549.00 | -244,676.80 | ||
| 加：补助收入 | 7 | 310,000.00 | 385,701.00 | ||
| 其他收入 | 8 | 16,414.44 | 543,627.84 | ||
| 减：其他支出 | 9 | 23,073.45 | 306,549.12 | ||
| 三、本年收益 | 10 | 224,791.99 | 378,102.92 | ||
| 加：年初未分配收益 | 13 | ||||
| 其他转入 | 14 | ||||
| 四、可分配收益 | 15 | 224,791.99 | 378,102.92 | ||
| 减：1.提取公积金 | 16 | ||||
| 2.提取公益金 | 17 | ||||
| 3.提取应付福利费 | 18 | 378,102.92 | 378,102.92 | ||
| 4.外来投资分利 | 19 | ||||
| 5.农户分配 | 20 | ||||
| 6.拔付单位 | 21 | ||||
| 7.干部报酬 | 22 | ||||
| 8.其他分配 | 23 | ||||
| 五、年末未分配收益 | 24 | -153,310.93 | |||
| 负责人： | 会计： | 制表人： | |||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | 2020年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 收入1---4片村民医保款 | 余钦新 | 193,860.00 | |
| 3 | 12月31日 | 土地承包金 | 余钦新 | 1,261.00 | |
| 4 | 12月31日 | 鱼塘承包金 | 余钦新 | 1,000.00 | |
| 5 | 12月31日 | 水厂水表开户费收入 | 余钦新 | 13,500.00 | |
| 6 | 12月31日 | 建设综合文化中心补用电费 | 余钦新 | 1,000.00 | |
| 7 | 12月31日 | 提取现金 | 余钦新 | 118,000.00 | |
| 8 | 12月31日 | 村级办公经费——书报费，宣传牌、路灯电费等 | 余钦新 | 7,026.32 | |
| 9 | 12月31日 | 代缴村民医保费 | 余钦新 | 210,560.00 | |
| 10 | 12月31日 | 代缴村民医保费（村补贴部分） | 余钦新 | 280.00 | |
| 11 | 12月31日 | 计划生育 | 余钦新 | 240.00 | |
| 12 | 12月31日 | 环境卫生开支 | 余钦新 | 23,400.00 | |
| 13 | 12月31日 | 维修公厕工款 | 余钦新 | 3,500.00 | |
| 14 | 12月31日 | 付赔偿余锡洲旧石门斗 | 余钦新 | 2,000.00 | |
| 15 | 12月31日 | 干部报酬 | 余钦新 | 23,250.00 | |
| 16 | 12月31日 | 会议费 | 余钦新 | 3,560.00 | |
| 17 | 12月31日 | 人口普查工款 | 余钦新 | 54,000.00 | |
| 18 | 12月31日 | 水厂工资 | 余钦新 | 1,300.00 | |
| 合计： | 328,621.00 | 329,116.32 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-01-11 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 | 2020年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 收到公益事业建设财政奖补资金 | 余钦新 | 120,000.00 | |
| 3 | 12月31日 | 收到两委选举工作经费 | 余钦新 | 7,000.00 | |
| 4 | 12月31日 | 收到村道改造工程补助（四好公路） | 余钦新 | 183,000.00 | |
| 5 | 12月31日 | 收入党组织服务群众专项经费 | 余钦新 | 60,000.00 | |
| 6 | 12月31日 | 存款利息收入——农商行 | 余钦新 | 554.37 | |
| 7 | 12月31日 | 提取现金 | 余钦新 | 118,000.00 | |
| 8 | 12月31日 | 村级办公经费——购买办公用品、书报费 | 余钦新 | 8,950.00 | |
| 9 | 12月31日 | 代缴村民医保费 | 余钦新 | 45,080.00 | |
| 10 | 12月31日 | 上缴水费 | 余钦新 | 21,757.45 | |
| 11 | 12月31日 | 银行手续费 | 余钦新 | 16.00 | |
| 合计： | 370,554.37 | 193,803.45 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-01-11 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2020年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 存款利息收入----汇成 | 余钦新 | 1,360.07 | |
| 合计： | 1,360.07 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-01-11 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2020年12月 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 112 | 应收款 | 2020年12月 | 822,384.00 | ||
| 112004 | 其他应收款 | 2020年12月 | 822,384.00 | ||
| 合计 | 822,384.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 制表日期： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2020年12月 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2020年12月 | 1,719,558.04 | 255,640.00 | 6,347,412.55 |
| 202002 | 押金 | 2020年12月 | 18,000.00 | 300,000.00 | |
| 202004 | 其他应付款 | 2020年12月 | 1,701,558.04 | 255,640.00 | 6,047,412.55 |
| 202004001 | 个人 | 2020年12月 | 105,047.25 | 1,200.00 | |
| 202004002 | 洪东中学筹建会 | 2020年12月 | 518.79 | ||
| 202004004 | 代收代付村民医保费 | 2020年12月 | 255,640.00 | 255,640.00 | 813,440.00 |
| 202004005 | 村办公经费 | 2020年12月 | 100,712.55 | ||
| 202004006 | 党组织服务群众专项经费 | 2020年12月 | 120,000.00 | ||
| 202004007 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 2020年12月 | 233,772.00 | 600,000.00 | |
| 202004008 | 严重精神障碍患者救治监护补助资金 | 2020年12月 | 18,640.00 | ||
| 202004009 | 农村人居环境专项资金 | 2020年12月 | 1,106,580.00 | 3,893,420.00 | |
| 202004010 | 涉农统筹整合资金（寨前沟三面光石篱化） | 2020年12月 | 500,000.00 | ||
| 合计 | 1,719,558.04 | 255,640.00 | 6,347,412.55 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||