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2020年马厝宅村现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-11 10:50:04
现金银行存款明细公布表
2020年12月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 519.94 2,749,647.45
12 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 15,000.00 15,519.94 2,749,647.45
12 31 现收 002 镇财政拨计生专干工资 1,200.00 16,719.94 2,749,647.45
12 31 现收 003 接水龙工料费 1,000.00 17,719.94 2,749,647.45
12 31 现收 004 卫生费 5,247.90 22,967.84 2,749,647.45
12 31 现收 005 筹环卫费 1,350.00 24,317.84 2,749,647.45
12 31 现收 006 2020年食品公司基建用地 1,920.00 26,237.84 2,749,647.45
12 31 银收 001 党组织服务群众专项经费 26,237.84 60,000.00 2,809,647.45
12 31 银收 002 利息 26,237.84 2,668.07 2,812,315.52
12 31 银收 003 利息 26,237.84 304.66 2,812,620.18
12 31 银付 001 提现金 62,000.00 88,237.84 62,000.00 2,750,620.18
12 31 现付 001 办公费用 3,817.00 84,420.84 2,750,620.18
12 31 现付 002 民主理财费用 9,600.00 74,820.84 2,750,620.18
12 31 现付 003 会议费 2,050.00 72,770.84 2,750,620.18
12 31 现付 004 其他管理费用 1,000.00 71,770.84 2,750,620.18
12 31 现付 005 书报费用 2,070.00 69,700.84 2,750,620.18
12 31 现付 006 干部报酬 27,400.00 42,300.84 2,750,620.18
12 31 现付 007 水电费用 455.10 41,845.74 2,750,620.18
12 31 现付 008 学校、教育开支 884.40 40,961.34 2,750,620.18
12 31 现付 009 治安开支 7,200.00 33,761.34 2,750,620.18
12 31 现付 010 创文创卫开支 13,622.00 20,139.34 2,750,620.18
12 31 现付 011 公共设施维护 18,403.01 1,736.33 2,750,620.18
12 31 银付 002 雨污分流工程款 1,736.33 522,000.00 2,228,620.18
12 31 本期合计 87,717.90 86,501.51 62,972.73 584,000.00
12 31 本年累计 1,806,707.90 1,807,197.51 4,929,073.13 5,188,862.87
单位负责人：林少洪     出纳员：林汉文      会计员：张瑞俊     村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文
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