|
单位负责人：蔡汉徐
|
财务负责人：蔡锡明
|
制表人：沈伟松
|
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
债务明细公布表
|
|
2020年11月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：厚田村
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应付金额
|
本月支付
|
本年累计支付
|
本年未支付
|
|
202
|
应付款
|
2020年11月
|
1,058,857.18
|
73,460.54
|
1,207,459.70
|
985,396.64
|
|
202001
|
征地补偿款
|
2020年11月
|
289,036.64
|
|
|
289,036.64
|
|
202001008
|
转入土地基金
|
2020年11月
|
289,036.64
|
|
|
289,036.64
|
|
202002
|
押金
|
2020年11月
|
|
|
78,000.00
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
2020年11月
|
769,820.54
|
73,460.54
|
1,129,459.70
|
696,360.00
|
|
202004002
|
党组织服务群众专项经费
|
2020年11月
|
57,643.00
|
57,643.00
|
120,000.00
|
|
|
202004003
|
村办公经费
|
2020年11月
|
15,817.54
|
15,817.54
|
100,219.70
|
|
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
2020年11月
|
|
|
9,240.00
|
|
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
2020年11月
|
85,400.00
|
|
400,000.00
|
85,400.00
|
|
202004006
|
千村示范资金
|
2020年11月
|
|
|
500,000.00
|
|
|
202004007
|
代收代付村民医保费
|
2020年11月
|
610,960.00
|
|
|
610,960.00
|
|
合计
|
|
|
1,058,857.18
|
73,460.54
|
1,207,459.70
|
985,396.64
|
|
单位负责人：蔡汉徐
|
财务负责人：蔡汉徐
|
制表人：沈伟松
|
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
科目余额表
|
|
会计期间：2020年11月
|
|
单位名称：厚田村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
263.05
|
|
618,960.00
|
617,469.20
|
1,093,037.59
|
1,093,682.95
|
1,753.85
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,238,903.00
|
|
667,090.00
|
329,970.00
|
2,447,150.48
|
1,139,272.00
|
1,576,023.00
|
|
|
102001
|
基本户
|
151,277.50
|
|
667,090.00
|
29,970.00
|
966,056.60
|
439,272.00
|
788,397.50
|
|
|
102001001
|
普宁洪阳支行
|
151,277.50
|
|
667,090.00
|
29,970.00
|
966,056.60
|
439,272.00
|
788,397.50
|
|
|
102004
|
其他户
|
1,087,625.50
|
|
|
300,000.00
|
1,481,093.88
|
700,000.00
|
787,625.50
|
|
|
102004001
|
普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
|
1,087,625.50
|
|
|
300,000.00
|
1,481,093.88
|
700,000.00
|
787,625.50
|
|
|
112
|
应收款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
|
112003
|
暂付款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
|
151
|
固定资产
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
|
4,750,477.59
|
|
|
151002
|
管理用
|
740,684.07
|
|
|
|
|
|
740,684.07
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
738,985.07
|
|
|
|
|
|
738,985.07
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
1,699.00
|
|
|
|
|
|
1,699.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
4,009,793.52
|
|
|
|
|
|
4,009,793.52
|
|
|
154
|
在建工程
|
288,481.59
|
|
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
|
154003
|
公益用
|
288,481.59
|
|
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
|
154003002
|
卫生站工程
|
288,481.59
|
|
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
523,616.59
|
|
|
|
123,616.59
|
|
523,616.59
|
|
201002
|
单位借款
|
|
123,616.59
|
|
|
|
123,616.59
|
|
123,616.59
|
|
201003
|
个人借款
|
|
400,000.00
|
|
|
|
|
|
400,000.00
|
|
202
|
应付款
|
|
447,897.18
|
73,460.54
|
610,960.00
|
1,207,459.70
|
1,727,600.00
|
|
985,396.64
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
|
202001008
|
转入土地基金
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
|
202002
|
押金
|
|
|
|
|
78,000.00
|
78,000.00
|
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
158,860.54
|
73,460.54
|
610,960.00
|
1,129,459.70
|
1,649,600.00
|
|
696,360.00
|
|
202004002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
57,643.00
|
57,643.00
|
|
120,000.00
|
|
|
|
|
202004003
|
村办公经费
|
|
15,817.54
|
15,817.54
|
|
100,219.70
|
50,000.00
|
|
|
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
|
|
|
|
9,240.00
|
9,240.00
|
|
|
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
|
85,400.00
|
|
|
400,000.00
|
479,400.00
|
|
85,400.00
|
|
202004006
|
千村示范资金
|
|
|
|
|
500,000.00
|
500,000.00
|
|
|
|
202004007
|
代收代付村民医保费
|
|
|
|
610,960.00
|
|
610,960.00
|
|
610,960.00
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-82,781.00
|
1,020.00
|
|
83,801.00
|
|
|
-83,801.00
|
|
212007
|
计划生育
|
|
-600.00
|
|
|
600.00
|
|
|
-600.00
|
|
212009
|
五保户补助
|
|
-702.00
|
|
|
702.00
|
|
|
-702.00
|
|
212011
|
治安
|
|
-3,430.00
|
1,020.00
|
|
4,450.00
|
|
|
-4,450.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-1,061.00
|
|
|
1,061.00
|
|
|
-1,061.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-59,264.00
|
|
|
59,264.00
|
|
|
-59,264.00
|
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-4,060.00
|
|
|
4,060.00
|
|
|
-4,060.00
|
|
212018
|
文娱体育
|
|
-50.00
|
|
|
50.00
|
|
|
-50.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-3,200.00
|
|
|
3,200.00
|
|
|
-3,200.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-4,800.00
|
|
|
4,800.00
|
|
|
-4,800.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-5,614.00
|
|
|
5,614.00
|
|
|
-5,614.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
4,375,629.98
|
324,899.20
|
1,123,460.54
|
324,899.20
|
1,123,460.54
|
|
5,174,191.32
|
|
311001
|
土地基金
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
4,375,299.98
|
324,899.20
|
1,123,460.54
|
324,899.20
|
1,123,460.54
|
|
5,173,861.32
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
3,675,329.74
|
|
|
|
|
|
3,675,329.74
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
699,970.24
|
324,899.20
|
1,123,460.54
|
324,899.20
|
1,123,460.54
|
|
1,498,531.58
|
|
311002006001
|
其他
|
|
699,970.24
|
|
|
|
|
|
699,970.24
|
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
|
|
57,643.00
|
|
57,643.00
|
|
57,643.00
|
|
311002006003
|
村级办公经费
|
|
|
24,899.20
|
65,817.54
|
24,899.20
|
65,817.54
|
|
40,918.34
|
|
311002006004
|
千村示范资金
|
|
|
300,000.00
|
1,000,000.00
|
300,000.00
|
1,000,000.00
|
|
700,000.00
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
44,419.75
|
|
|
|
44,419.75
|
|
44,419.75
|
|
511001
|
承包金
|
|
44,419.75
|
|
|
|
44,419.75
|
|
44,419.75
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
41,669.75
|
|
|
|
41,669.75
|
|
41,669.75
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
2,750.00
|
|
|
|
2,750.00
|
|
2,750.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
1,088,000.00
|
1,000,000.00
|
6,130.00
|
1,000,000.00
|
1,094,130.00
|
|
94,130.00
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
35,000.00
|
|
|
|
35,000.00
|
|
35,000.00
|
|
522002
|
市级财政补助
|
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
6,130.00
|
1,000,000.00
|
1,006,130.00
|
|
6,130.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
53,000.00
|
|
|
|
53,000.00
|
|
53,000.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
93,621.73
|
|
|
|
93,621.73
|
|
93,621.73
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
2,051.73
|
|
|
|
2,051.73
|
|
2,051.73
|
|
531006
|
其他
|
|
91,570.00
|
|
|
|
91,570.00
|
|
91,570.00
|
|
541
|
管理费用
|
122,102.00
|
|
2,550.00
|
|
124,652.00
|
|
124,652.00
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
70,800.00
|
|
|
|
70,800.00
|
|
70,800.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
38,552.00
|
|
|
|
38,552.00
|
|
38,552.00
|
|
|
541009
|
民主理财费用
|
1,500.00
|
|
150.00
|
|
1,650.00
|
|
1,650.00
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
8,450.00
|
|
2,400.00
|
|
10,850.00
|
|
10,850.00
|
|
|
541012
|
会议费
|
2,800.00
|
|
|
|
2,800.00
|
|
2,800.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
177.00
|
|
10.00
|
|
187.00
|
|
187.00
|
|
|
551008
|
其他
|
177.00
|
|
10.00
|
|
187.00
|
|
187.00
|
|
|
合计
|
|
6,490,404.23
|
6,490,404.23
|
2,687,989.74
|
2,687,989.74
|
6,439,803.56
|
6,439,803.56
|
6,831,575.03
|
6,831,575.03
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
|
|
打印日期：
|
2020-12-14
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2020年11月
|
|
单位名称：厚田村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
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1、经营收入
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|
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1、经营支出
|
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其中：销售收入
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其中：销售成本
|
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|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
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|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
44,419.75
|
2、管理费用
|
2,550.00
|
124,652.00
|
|
其中：土地承包金
|
|
41,669.75
|
其中：干部报酬
|
|
70,800.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
2,750.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
38,552.00
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
-993,870.00
|
94,130.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
35,000.00
|
民主理财费用
|
150.00
|
1,650.00
|
|
市级财政补助
|
-993,870.00
|
6,130.00
|
误工补贴
|
2,400.00
|
10,850.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
53,000.00
|
会议费
|
|
2,800.00
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
93,621.73
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
2,051.73
|
邮电通讯费
|
|
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|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
10.00
|
187.00
|
|
其他收入
|
|
91,570.00
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
10.00
|
187.00
|
|
合计
|
-993,870.00
|
232,171.48
|
合计
|
2,560.00
|
124,839.00
|
|
单位负责人：蔡汉徐
|
财务负责人：蔡汉徐
|
|
制表人：沈伟松
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：厚田村
|
|
|
|
|
银行名称：普宁洪阳支行
|
2020年11月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
11月1日
|
上期结转
|
|
|
|
151,277.50
|
|
2
|
11月30日
|
现金存入银行（医保款）
|
蔡锡明
|
610,960.00
|
|
762,237.50
|
|
3
|
11月30日
|
收入村级办公经费
|
蔡锡明
|
50,000.00
|
|
812,237.50
|
|
4
|
11月30日
|
银收人社平台经费、人口普查两员补贴
|
蔡锡明
|
6,130.00
|
|
818,367.50
|
|
5
|
11月30日
|
生活垃圾劳务费
|
蔡锡明
|
|
21,960.00
|
796,407.50
|
|
6
|
11月30日
|
提取现金
|
蔡锡明
|
|
8,000.00
|
788,407.50
|
|
7
|
11月30日
|
银行手续费
|
蔡锡明
|
|
10.00
|
788,397.50
|
|
|
|
合计：
|
|
667,090.00
|
29,970.00
|
|
|
单位负责人：蔡汉徐
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：蔡锡明
|
|
|
公开日期：
|
2020-12-14
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：厚田村
|
|
|
|
|
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
|
2020年11月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
11月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,087,625.50
|
|
2
|
11月30日
|
厚田村场地硬化工程款
|
蔡锡明
|
|
150,000.00
|
937,625.50
|
|
3
|
11月30日
|
厚田村新增项目配套工程款
|
蔡锡明
|
|
150,000.00
|
787,625.50
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
单位负责人：蔡汉徐
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：蔡锡明
|
|
|
公开日期：
|
2020-12-14
|
|
资产负债表
|
|
|
|
|
会计期间：2020年11月
|
|
|
|
|
单位名称：厚田村
|
|
村会01表
|
单位：元
|
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债及所有者权益
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
1
|
|
|
流动负债：
|
28
|
|
|
|
货币资金
|
2
|
270,543.73
|
1,577,776.85
|
短期借款
|
29
|
400,000.00
|
523,616.59
|
|
其中：现金
|
3
|
2,399.21
|
1,753.85
|
应付款项
|
30
|
465,256.34
|
985,396.64
|
|
银行存款
|
4
|
268,144.52
|
1,576,023.00
|
应付工资
|
31
|
|
|
|
短期投资
|
5
|
|
|
应付福利费
|
32
|
0.00
|
-83,801.00
|
|
应收款项
|
6
|
90,000.00
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
存货
|
7
|
|
|
流动负债合计
|
33
|
865,256.34
|
1,425,212.23
|
|
流动资产合计
|
8
|
360,543.73
|
1,667,776.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债：
|
34
|
|
|
|
农业资产：
|
9
|
|
|
长期借款及应付款
|
35
|
|
|
|
牲畜（禽）资产
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
林木资产
|
11
|
|
|
长期负债合计
|
36
|
|
|
|
农业资产合计
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债：
|
37
|
|
|
|
长期资产：
|
13
|
|
|
一事一议资金
|
38
|
|
|
|
长期投资
|
14
|
|
|
专项应付款
|
39
|
|
|
|
长期待摊费用
|
15
|
|
|
递延收入
|
40
|
|
|
|
长期资产合计
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债合计
|
41
|
|
|
|
固定资产：
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
18
|
4,750,477.59
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
19
|
|
|
负债合计
|
42
|
865,256.34
|
1,425,212.23
|
|
固定资产净值
|
20
|
4,750,477.59
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
22
|
129,865.00
|
288,481.59
|
所有者权益：
|
43
|
|
|
|
固定资产合计
|
23
|
4,880,342.59
|
5,038,959.18
|
资本
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金
|
45
|
4,375,629.98
|
5,174,191.32
|
|
无形资产：
|
24
|
|
|
未分配收益
|
46
|
0.00
|
107,332.48
|
|
无形资产
|
25
|
|
|
所有者权益合计
|
47
|
4,375,629.98
|
5,281,523.80
|
|
无形资产累计摊销
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
27
|
5,240,886.32
|
6,706,736.03
|
负债及所有者权益总计
|
48
|
5,240,886.32
|
6,706,736.03
|
|
单位负责人：蔡汉徐
|
制表人：沈伟松
|
|
会计：沈伟松
|
监委会（监事会）：
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：厚田村
|
2020年11月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
11月1日
|
上期结转
|
|
|
|
263.05
|
|
2
|
11月30日
|
收入村民医保款
|
蔡锡明
|
610,960.00
|
|
611,223.05
|
|
3
|
11月30日
|
现金存入银行（医保款）
|
蔡锡明
|
|
610,960.00
|
263.05
|
|
4
|
11月30日
|
提取现金
|
蔡锡明
|
8,000.00
|
|
8,263.05
|
|
5
|
11月30日
|
村级办公经费——通讯费、水电费、书刊费
|
蔡锡明
|
|
2,939.20
|
5,323.85
|
|
6
|
11月30日
|
治安费用
|
蔡锡明
|
|
1,020.00
|
4,303.85
|
|
7
|
11月30日
|
村监补贴
|
蔡锡明
|
|
150.00
|
4,153.85
|
|
8
|
11月30日
|
户口调查、人口普查工作误工
|
蔡锡明
|
|
2,400.00
|
1,753.85
|
|
|
|
合计：
|
|
618,960.00
|
617,469.20
|
|
|
单位负责人：蔡汉徐
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：蔡锡明
|
|
|
公开日期：
|
2020-12-14
|
|
|
|
|
|
|
|
