2020年11月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-04 09:59:03
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年11月 | ||||||||||
| 单位名称：新东坑村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 11 | 1 | 上期结转 | 1,931.99 | 154,438.23 | ||||||
| 11 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨集中供水工程补助 | 1,931.99 | 270,000.00 | 424,438.23 | |||
| 11 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨公用经费 | 1,931.99 | 50,000.00 | 474,438.23 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 8,000.00 | 9,931.99 | 8,000.00 | 466,438.23 | ||
| 11 | 30 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 9,931.99 | 24.00 | 466,414.23 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 5,500.00 | 4,431.99 | 466,414.23 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 770.00 | 3,661.99 | 466,414.23 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 003 | 电费 | 379.00 | 3,282.99 | 466,414.23 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 003 | 宣传横幅 | 3,282.99 | 15,280.00 | 451,134.23 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 004 | 修路开支 | 3,282.99 | 45,600.00 | 405,534.23 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 005 | 拱桥路面加宽 | 3,282.99 | 23,080.80 | 382,453.43 | |||
| 11 | 30 | 本期合计 | 8,000.00 | 6,649.00 | 320,000.00 | 91,984.80 | ||||
| 11 | 30 | 本年累计 | 136,030.00 | 135,430.00 | 1,199,997.39 | 1,263,938.31 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 方宋涛 | 会计员： | 方晓梅 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||