平林村2020年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-12-31 10:00:55
现金银行存款明细公布表 |
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2020年11月 | ||||||||||
单位名称:平林村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 731.01 | 10,912,715.97 | ||||||
11 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 182,000.00 | 182,731.01 | 182,000.00 | 10,730,715.97 | ||
11 | 30 | 现收 | 001 | 其他收入 | 65,600.00 | 248,331.01 | 10,730,715.97 | |||
11 | 30 | 银收 | 001 | 市自然资源局拨留用地折算货币补偿款 | 248,331.01 | 618,912.00 | 11,349,627.97 | |||
11 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨公用经费 | 248,331.01 | 50,000.00 | 11,399,627.97 | |||
11 | 30 | 银付 | 002 | 办公用品 | 248,331.01 | 5,025.00 | 11,394,602.97 | |||
11 | 30 | 银付 | 003 | 环卫费 | 248,331.01 | 10,800.00 | 11,383,802.97 | |||
11 | 30 | 银付 | 004 | 美丽宜居村建设 | 248,331.01 | 862,047.33 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 001 | 吴惠镇借环卫承包款 | 40,000.00 | 208,331.01 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 计划生育开支 | 4,100.00 | 204,231.01 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 治安员工资 | 6,200.00 | 198,031.01 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 公共设施维护费用 | 27,354.53 | 170,676.48 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 干部工资 | 50,000.00 | 120,676.48 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 其他人员报酬 | 1,700.00 | 118,976.48 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 007 | 电话费 | 60.19 | 118,916.29 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 008 | 书报费 | 120.00 | 118,796.29 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 009 | 办公费用 | 2,953.00 | 115,843.29 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 现付 | 010 | 迁坟补偿款 | 115,529.00 | 314.29 | 10,521,755.64 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 247,600.00 | 248,016.72 | 668,912.00 | 1,059,872.33 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 4,892,360.67 | 4,892,330.45 | 7,931,373.48 | 13,021,109.88 | ||||
单位负责人: | 吴静武 | 出纳员: | 李泽涛 | 会计员: | 吴锡潮 | 村(居)务公开监督(理财)小组:吴茂元 吴序东 李萍江 吴文列 李文信 |