华东村2020年10月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-02 11:21:12
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年10月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 189.99 | 1,852,373.43 | ||||||
| 10 | 31 | 现收 | 001 | 赞助款 | 30,000.00 | 30,189.99 | 1,852,373.43 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 30,189.99 | 3,820.00 | 1,848,553.43 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 004 | 垃圾转运 | 30,189.99 | 37,312.00 | 1,811,241.43 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 43,000.00 | 73,189.99 | 43,000.00 | 1,768,241.43 | ||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 创文创卫开支 | 15,060.00 | 58,129.99 | 1,768,241.43 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 其他福利费用 | 15,600.00 | 42,529.99 | 1,768,241.43 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 会议费用 | 10,000.00 | 32,529.99 | 1,768,241.43 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 民主理财费用 | 1,700.00 | 30,829.99 | 1,768,241.43 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 005 | 邮电费 | 160.00 | 30,669.99 | 1,768,241.43 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 006 | 存现金 | 30,000.00 | 669.99 | 30,000.00 | 1,798,241.43 | ||
| 10 | 31 | 本期合计 | 73,000.00 | 72,520.00 | 30,000.00 | 84,132.00 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 1,453,530.00 | 1,455,619.76 | 2,325,374.60 | 3,895,653.88 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦再廷 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||