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2020.10现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-05 10:42:21
现金银行存款明细公布表
2020年10月
单位名称：新锡村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 1,708.31 3,722,954.86
10 31 银收 001 美丽宜居村补助 1,708.31 500,000.00 4,222,954.86
10 31 银收 002 投标保证金 1,708.31 30,000.00 4,252,954.86
10 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 39,600.00 41,308.31 4,252,954.86
10 31 银付 001 汇款手续费 41,308.31 12.00 4,252,942.86
10 31 银付 002 提现金 46,000.00 87,308.31 46,000.00 4,206,942.86
10 31 银付 003 创文开支 87,308.31 18,430.00 4,188,512.86
10 31 银付 004 退还投标保证金 87,308.31 30,000.00 4,158,512.86
10 31 现付 001 治安开支 3,000.00 84,308.31 4,158,512.86
10 31 现付 002 计生开支 800.00 83,508.31 4,158,512.86
10 31 现付 003 创文开支 8,200.00 75,308.31 4,158,512.86
10 31 现付 004 其他福利开支 2,200.00 73,108.31 4,158,512.86
10 31 现付 005 干部报酬 67,200.00 5,908.31 4,158,512.86
10 31 现付 006 电费 1,608.05 4,300.26 4,158,512.86
10 31 现付 007 购买支票 35.00 4,265.26 4,158,512.86
10 31 现付 008 民主理财费用 300.00 3,965.26 4,158,512.86
10 31 现付 009 会议费用 3,000.00 965.26 4,158,512.86
10 31 现付 010 邮电费用 41.00 924.26 4,158,512.86
10 31 本期合计 85,600.00 86,384.05 530,000.00 94,442.00
10 31 本年累计 646,213.00 647,443.32 1,502,954.85 1,060,710.08
单位负责人： 出纳员： 林跃鹏 会计员： 林少初 村（居）务公开监督（理财）小组：
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