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2020.9现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-05 10:38:49
现金银行存款明细公布表
2020年9月
单位名称：新锡村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 4,447.66 3,791,258.89
9 30 银收 001 利息收入 4,447.66 3,793.97 3,795,052.86
9 30 银收 002 基本农田保护补助 4,447.66 10,710.00 3,805,762.86
9 30 银付 001 汇款手续费 4,447.66 8.00 3,805,754.86
9 30 银付 002 提现金 35,000.00 39,447.66 35,000.00 3,770,754.86
9 30 银付 003 创文开支 39,447.66 47,800.00 3,722,954.86
9 30 现付 001 计生开支 800.00 38,647.66 3,722,954.86
9 30 现付 002 五保户补助 1,600.00 37,047.66 3,722,954.86
9 30 现付 003 治安开支 3,000.00 34,047.66 3,722,954.86
9 30 现付 004 教师节慰问金 2,000.00 32,047.66 3,722,954.86
9 30 现付 005 办公用品 490.00 31,557.66 3,722,954.86
9 30 现付 006 电费 1,808.35 29,749.31 3,722,954.86
9 30 现付 007 民主理财费用 300.00 29,449.31 3,722,954.86
9 30 现付 008 邮电费用 41.00 29,408.31 3,722,954.86
9 30 现付 009 创文开支 11,800.00 17,608.31 3,722,954.86
9 30 现付 010 中秋慰问困难党员困难群众 15,900.00 1,708.31 3,722,954.86
9 30 本期合计 35,000.00 37,739.35 14,503.97 82,808.00
9 30 本年累计 560,613.00 561,059.27 972,954.85 966,268.08
单位负责人： 出纳员： 林跃鹏 会计员： 林少初 村（居）务公开监督（理财）小组：
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