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2020.8现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-05 10:36:11
现金银行存款明细公布表
2020年8月
单位名称：新锡村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
8 1 上期结转 1,577.72 3,874,006.89
8 31 银收 001 镇财政拨精神障碍监护补助款 1,577.72 4,260.00 3,878,266.89
8 31 银付 001 汇款手续费 1,577.72 8.00 3,878,258.89
8 31 银付 002 提现金 32,000.00 33,577.72 32,000.00 3,846,258.89
8 31 银付 003 环卫费 33,577.72 15,000.00 3,831,258.89
8 31 银付 004 学校修缮经费 33,577.72 40,000.00 3,791,258.89
8 31 现付 001 精神障碍监护补助款 4,260.00 29,317.72 3,791,258.89
8 31 现付 002 治安开支 3,000.00 26,317.72 3,791,258.89
8 31 现付 003 困难补助 5,000.00 21,317.72 3,791,258.89
8 31 现付 004 电费 1,784.06 19,533.66 3,791,258.89
8 31 现付 005 书报费 105.00 19,428.66 3,791,258.89
8 31 现付 006 民主理财费用 300.00 19,128.66 3,791,258.89
8 31 现付 007 邮电费用 41.00 19,087.66 3,791,258.89
8 31 现付 008 创文开支 14,640.00 4,447.66 3,791,258.89
8 31 本期合计 32,000.00 29,130.06 4,260.00 87,008.00
8 31 本年累计 525,613.00 523,319.92 958,450.88 883,460.08
单位负责人： 出纳员： 林跃鹏 会计员： 林少初 村（居）务公开监督（理财）小组：
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