2020.6现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-07-05 10:30:21
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年6月 | ||||||||||
单位名称:新锡村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
6 | 1 | 上期结转 | 257.38 | 3,925,679.34 | ||||||
6 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 257.38 | 50,000.00 | 3,975,679.34 | |||
6 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 257.38 | 3,652.63 | 3,979,331.97 | |||
6 | 30 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 257.38 | 10.00 | 3,979,321.97 | |||
6 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 30,000.00 | 30,257.38 | 30,000.00 | 3,949,321.97 | ||
6 | 30 | 银付 | 003 | 创文创文开支 | 30,257.38 | 29,581.08 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 001 | “七一”慰问困难党员 | 5,400.00 | 24,857.38 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 002 | 治安开支 | 4,950.00 | 19,907.38 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 003 | 计生开支 | 1,600.00 | 18,307.38 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 004 | 学校教育开支 | 1,000.00 | 17,307.38 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 005 | 电费 | 1,030.17 | 16,277.21 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 006 | 民主理财费用 | 300.00 | 15,977.21 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 007 | 会议费用 | 3,400.00 | 12,577.21 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 008 | 邮电费用 | 41.00 | 12,536.21 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 现付 | 009 | 创文开支 | 11,140.00 | 1,396.21 | 3,919,740.89 | |||
6 | 30 | 本期合计 | 30,000.00 | 28,861.17 | 53,652.63 | 59,591.08 | ||||
6 | 30 | 本年累计 | 394,158.00 | 394,916.37 | 954,190.88 | 750,718.08 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 林跃鹏 | 会计员: | 林少初 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |