2020.5现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-06-06 10:56:23
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年5月 | ||||||||||
| 单位名称：新锡村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 416.81 | 3,451,697.34 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨美丽宜居村补助 | 416.81 | 500,000.00 | 3,951,697.34 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 生态林补偿款 | 416.81 | 13,946.00 | 3,965,643.34 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 雨污分流工程补助款 | 416.81 | 333,900.00 | 4,299,543.34 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 416.81 | 14.00 | 4,299,529.34 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 理光复印机1台 | 416.81 | 8,500.00 | 4,291,029.34 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 监控器材 | 416.81 | 5,350.00 | 4,285,679.34 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 30,000.00 | 30,416.81 | 30,000.00 | 4,255,679.34 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 雨污分流工程款 | 30,416.81 | 330,000.00 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 2,410.00 | 28,006.81 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 300.00 | 27,706.81 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 邮电费用 | 41.00 | 27,665.81 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 1,118.43 | 26,547.38 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 计生开支 | 1,200.00 | 25,347.38 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 治安开支 | 3,000.00 | 22,347.38 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 其他福利开支 | 2,000.00 | 20,347.38 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 20,090.00 | 257.38 | 3,925,679.34 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 30,000.00 | 30,159.43 | 847,846.00 | 373,864.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 364,158.00 | 366,055.20 | 900,538.25 | 691,127.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林跃鹏 | 会计员： | 林少初 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||