2020.4现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-05-06 10:53:00
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年4月 | ||||||||||
| 单位名称：新锡村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 236.44 | 3,572,288.34 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 40,200.00 | 40,436.44 | 3,572,288.34 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 85,000.00 | 125,436.44 | 85,000.00 | 3,487,288.34 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 计生开支 | 400.00 | 125,036.44 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 治安开支 | 3,000.00 | 122,036.44 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 征兵民兵开支 | 400.00 | 121,636.44 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 创文开支 | 46,190.00 | 75,446.44 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 干部报酬 | 67,200.00 | 8,246.44 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 办公费用 | 2,025.00 | 6,221.44 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 民主理财费用 | 300.00 | 5,921.44 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 电费 | 1,563.63 | 4,357.81 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 会议费用 | 3,900.00 | 457.81 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 010 | 邮电费用 | 41.00 | 416.81 | 3,487,288.34 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 416.81 | 6.00 | 3,487,282.34 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 创文开支 | 416.81 | 35,585.00 | 3,451,697.34 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 125,200.00 | 125,019.63 | 120,591.00 | |||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 334,158.00 | 335,895.77 | 52,692.25 | 317,263.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林跃鹏 | 会计员： | 林少初 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||