2020.3现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-04-06 10:34:37
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年3月 | ||||||||||
单位名称:新锡村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
3 | 1 | 上期结转 | 957.51 | 3,603,767.09 | ||||||
3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 957.51 | 3,238.25 | 3,607,005.34 | |||
3 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 957.51 | 10,887.00 | 3,617,892.34 | |||
3 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 20,000.00 | 20,957.51 | 20,000.00 | 3,597,892.34 | ||
3 | 31 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 20,957.51 | 4.00 | 3,597,888.34 | |||
3 | 31 | 银付 | 003 | 创文开支 | 20,957.51 | 25,600.00 | 3,572,288.34 | |||
3 | 31 | 现付 | 001 | 电费 | 330.07 | 20,627.44 | 3,572,288.34 | |||
3 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 300.00 | 20,327.44 | 3,572,288.34 | |||
3 | 31 | 现付 | 003 | 邮电费用 | 41.00 | 20,286.44 | 3,572,288.34 | |||
3 | 31 | 现付 | 004 | 治安开支 | 8,200.00 | 12,086.44 | 3,572,288.34 | |||
3 | 31 | 现付 | 005 | 创文开支 | 11,850.00 | 236.44 | 3,572,288.34 | |||
3 | 31 | 本期合计 | 20,000.00 | 20,721.07 | 14,125.25 | 45,604.00 | ||||
3 | 31 | 本年累计 | 208,958.00 | 210,876.14 | 52,692.25 | 196,672.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 林跃鹏 | 会计员: | 林少初 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |