2020.2现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-03-05 10:31:59
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年2月 | ||||||||||
单位名称:新锡村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
2 | 1 | 上期结转 | 2,832.78 | 3,649,246.09 | ||||||
2 | 29 | 银收 | 001 | 扶贫歀 | 2,832.78 | 7,600.00 | 3,656,846.09 | |||
2 | 29 | 银收 | 002 | 疫情防控补助经费 | 2,832.78 | 2,000.00 | 3,658,846.09 | |||
2 | 29 | 银收 | 003 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 2,832.78 | 10,887.00 | 3,669,733.09 | |||
2 | 29 | 银付 | 001 | 提现金 | 50,000.00 | 52,832.78 | 50,000.00 | 3,619,733.09 | ||
2 | 29 | 现付 | 001 | 电费 | 384.27 | 52,448.51 | 3,619,733.09 | |||
2 | 29 | 现付 | 002 | 办公费用 | 300.00 | 52,148.51 | 3,619,733.09 | |||
2 | 29 | 现付 | 003 | 民主理财费用 | 300.00 | 51,848.51 | 3,619,733.09 | |||
2 | 29 | 现付 | 004 | 邮电费用 | 41.00 | 51,807.51 | 3,619,733.09 | |||
2 | 29 | 现付 | 005 | 计划生育开支 | 1,200.00 | 50,607.51 | 3,619,733.09 | |||
2 | 29 | 现付 | 006 | 治安开支 | 2,900.00 | 47,707.51 | 3,619,733.09 | |||
2 | 29 | 现付 | 007 | 创文开支 | 13,950.00 | 33,757.51 | 3,619,733.09 | |||
2 | 29 | 现付 | 008 | 扶贫歀 | 7,600.00 | 26,157.51 | 3,619,733.09 | |||
2 | 29 | 银付 | 002 | 办公费用 | 26,157.51 | 6.00 | 3,619,727.09 | |||
2 | 29 | 银付 | 003 | 党组织服务群众经费 | 26,157.51 | 15,960.00 | 3,603,767.09 | |||
2 | 29 | 现付 | 009 | 党组织服务群众专项经费 | 25,200.00 | 957.51 | 3,603,767.09 | |||
2 | 29 | 本期合计 | 50,000.00 | 51,875.27 | 20,487.00 | 65,966.00 | ||||
2 | 29 | 本年累计 | 188,958.00 | 190,155.07 | 38,567.00 | 151,068.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 林跃鹏 | 会计员: | 林少初 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |