2020.1现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-02-06 10:24:23
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年1月 | ||||||||||
单位名称:新锡村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
1 | 1 | 上年结转 | 2,154.58 | 3,716,268.09 | ||||||
1 | 31 | 现收 | 001 | 自来水工本费 | 3,200.00 | 5,354.58 | 3,716,268.09 | |||
1 | 31 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补贴 | 39,000.00 | 44,354.58 | 3,716,268.09 | |||
1 | 31 | 现收 | 003 | 水费 | 31,758.00 | 76,112.58 | 3,716,268.09 | |||
1 | 31 | 现收 | 004 | 捐赠 | 4,000.00 | 80,112.58 | 3,716,268.09 | |||
1 | 31 | 现收 | 005 | 镇拨主题教育经费 | 1,000.00 | 81,112.58 | 3,716,268.09 | |||
1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨精神障碍监护补助款 | 81,112.58 | 3,080.00 | 3,719,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 001 | 电费 | 308.80 | 80,803.78 | 3,719,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 300.00 | 80,503.78 | 3,719,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 003 | 邮电费用 | 41.00 | 80,462.78 | 3,719,348.09 | |||
1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 60,000.00 | 140,462.78 | 60,000.00 | 3,659,348.09 | ||
1 | 31 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 67,200.00 | 73,262.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 005 | 其他人员报酬 | 13,200.00 | 60,062.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 006 | 计划生育开支 | 2,800.00 | 57,262.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 007 | 医保社保 | 2,000.00 | 55,262.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 008 | 学校教育开支 | 5,000.00 | 50,262.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 009 | 森林防火 | 2,400.00 | 47,862.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 010 | 慰问村民小组长等 | 8,100.00 | 39,762.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 011 | 治安开支 | 12,000.00 | 27,762.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 012 | 创文开支 | 17,350.00 | 10,412.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 013 | 精神障碍监护补助款 | 3,080.00 | 7,332.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 现付 | 014 | 党组织服务群众专项经费 | 4,500.00 | 2,832.78 | 3,659,348.09 | |||
1 | 31 | 银付 | 002 | 办公费用 | 2,832.78 | 2.00 | 3,659,346.09 | |||
1 | 31 | 银付 | 003 | 创文开支 | 2,832.78 | 25,100.00 | 3,634,246.09 | |||
1 | 31 | 本期合计 | 138,958.00 | 138,279.80 | 3,080.00 | 85,102.00 | ||||
1 | 31 | 本年累计 | 138,958.00 | 138,279.80 | 3,080.00 | 85,102.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 林跃鹏 | 会计员: | 林少初 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |