2019.11现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-12-05 10:08:03
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年11月 | ||||||||||
单位名称:新锡村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 2,081.06 | 856,296.36 | ||||||
11 | 30 | 现收 | 001 | 接水表工本费 | 1,600.00 | 3,681.06 | 856,296.36 | |||
11 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 38,000.00 | 41,681.06 | 38,000.00 | 818,296.36 | ||
11 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 41,681.06 | 17,145.00 | 835,441.36 | |||
11 | 30 | 现付 | 001 | 电话费 | 41.00 | 41,640.06 | 835,441.36 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 300.00 | 41,340.06 | 835,441.36 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 电费 | 394.19 | 40,945.87 | 835,441.36 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 治安开支 | 3,000.00 | 37,945.87 | 835,441.36 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 计生开支 | 1,200.00 | 36,745.87 | 835,441.36 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 森林防火 | 2,400.00 | 34,345.87 | 835,441.36 | |||
11 | 30 | 现付 | 007 | 创文开支 | 33,020.00 | 1,325.87 | 835,441.36 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 39,600.00 | 40,355.19 | 17,145.00 | 38,000.00 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 684,263.00 | 683,704.82 | 1,352,353.42 | 1,081,043.63 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 林跃鹏 | 会计员: | 林少初 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |