2019.10现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-11-03 09:56:50
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年10月 | ||||||||||
单位名称:新锡村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
10 | 1 | 上期结转 | 739.72 | 905,586.36 | ||||||
10 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 45,600.00 | 46,339.72 | 905,586.36 | |||
10 | 31 | 银收 | 001 | 镇拨基本农田保护补助 | 46,339.72 | 10,710.00 | 916,296.36 | |||
10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 60,000.00 | 106,339.72 | 60,000.00 | 856,296.36 | ||
10 | 31 | 现付 | 001 | 干部报酬 | 73,200.00 | 33,139.72 | 856,296.36 | |||
10 | 31 | 现付 | 002 | 办公费 | 108.40 | 33,031.32 | 856,296.36 | |||
10 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 609.26 | 32,422.06 | 856,296.36 | |||
10 | 31 | 现付 | 004 | 邮电费用 | 41.00 | 32,381.06 | 856,296.36 | |||
10 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财费用 | 300.00 | 32,081.06 | 856,296.36 | |||
10 | 31 | 现付 | 006 | 治安开支 | 3,000.00 | 29,081.06 | 856,296.36 | |||
10 | 31 | 现付 | 007 | 计划生育开支 | 400.00 | 28,681.06 | 856,296.36 | |||
10 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 26,600.00 | 2,081.06 | 856,296.36 | |||
10 | 31 | 本期合计 | 105,600.00 | 104,258.66 | 10,710.00 | 60,000.00 | ||||
10 | 31 | 本年累计 | 644,663.00 | 643,349.63 | 1,335,208.42 | 1,043,043.63 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 林跃鹏 | 会计员: | 林少初 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |