2019.12现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-12-31 09:41:43
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年12月 | ||||||||||
单位名称:新锡村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
12 | 1 | 上期结转 | 1,325.87 | 836,441.36 | ||||||
12 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 1,325.87 | 827.73 | 837,269.09 | |||
12 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨公用经费 | 1,325.87 | 50,000.00 | 887,269.09 | |||
12 | 31 | 银收 | 003 | 拆旧复垦 | 1,325.87 | 3,022,051.00 | 3,909,320.09 | |||
12 | 31 | 银收 | 004 | 党组织服务群众专项经费 | 1,325.87 | 30,000.00 | 3,939,320.09 | |||
12 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 41,325.87 | 40,000.00 | 3,899,320.09 | ||
12 | 31 | 现收 | 001 | 医保歀 | 552,500.00 | 593,825.87 | 3,899,320.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 001 | 计划生育开支 | 1,600.00 | 592,225.87 | 3,899,320.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 002 | 治安 | 3,000.00 | 589,225.87 | 3,899,320.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 003 | 森林防火 | 5,200.00 | 584,025.87 | 3,899,320.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 004 | 创文创卫开支 | 18,600.00 | 565,425.87 | 3,899,320.09 | |||
12 | 31 | 银付 | 002 | 办公费用 | 565,425.87 | 2.00 | 3,899,318.09 | |||
12 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流 | 565,425.87 | 161,000.00 | 3,738,318.09 | |||
12 | 31 | 银付 | 004 | 创文开支 | 565,425.87 | 22,050.00 | 3,716,268.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 1,688.00 | 563,737.87 | 3,716,268.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 006 | 民主理财费用 | 300.00 | 563,437.87 | 3,716,268.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 007 | 邮电费用 | 222.29 | 563,215.58 | 3,716,268.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 008 | 书报费 | 5,520.00 | 557,695.58 | 3,716,268.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 009 | 邮电费用 | 41.00 | 557,654.58 | 3,716,268.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 010 | 医保歀 | 552,500.00 | 5,154.58 | 3,716,268.09 | |||
12 | 31 | 现付 | 011 | 慰问重大伤病住院村民 | 3,000.00 | 2,154.58 | 3,716,268.09 | |||
12 | 31 | 本期合计 | 592,500.00 | 591,671.29 | 3,102,878.73 | 223,052.00 | ||||
12 | 31 | 本年累计 | 1,276,763.00 | 1,275,376.11 | 4,456,232.15 | 1,304,095.63 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 林跃鹏 | 会计员: | 林少初 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |