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社前村2020年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-12-29 11:48:19
现金银行存款明细公布表
2020年11月
单位名称：社前村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 873.51 46,979.26
11 30 现收 001 向林愈贤借款 85,000.00 85,873.51 46,979.26
11 30 银收 001 公用经费 85,873.51 50,000.00 96,979.26
11 30 银收 002 雨污分流工程补助 85,873.51 611,000.00 707,979.26
11 30 现付 001 会议费 2,200.00 83,673.51 707,979.26
11 30 现付 002 书报费 504.00 83,169.51 707,979.26
11 30 现付 003 电话费 1,175.10 81,994.41 707,979.26
11 30 现付 004 汇款手续费 14.00 81,980.41 707,979.26
11 30 现付 005 计生开支 1,200.00 80,780.41 707,979.26
11 30 现付 006 生活垃圾清运开支 9,200.00 71,580.41 707,979.26
11 30 现付 007 治安开支 1,000.00 70,580.41 707,979.26
11 30 现付 008 公共设施维护费用 1,500.00 69,080.41 707,979.26
11 30 现付 009 其他福利费用 1,500.00 67,580.41 707,979.26
11 30 现付 010 民主理财费用 300.00 67,280.41 707,979.26
11 30 现付 011 其他支出 7,300.00 59,980.41 707,979.26
11 30 现付 012 创文开支 54,380.00 5,600.41 707,979.26
11 30 银付 001 公共设施维护费用 5,600.41 66,486.00 641,493.26
11 30 现付 013 电费 1,821.24 3,779.17 641,493.26
11 30 本期合计 85,000.00 82,094.34 661,000.00 66,486.00
11 30 本年累计 662,640.50 659,830.89 1,457,645.34 1,550,571.00
单位负责人： 林作欣 出纳员： 林炎娜 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组： 卢世展
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