2019.07现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-02 10:25:59
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年7月 | ||||||||||
| 单位名称：新锡村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 1,836.72 | 808,732.03 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 36,600.00 | 38,436.72 | 808,732.03 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 水厂水费 | 29,583.00 | 68,019.72 | 808,732.03 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 卫生费 | 32,970.00 | 100,989.72 | 808,732.03 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 生态林收益补偿 | 100,989.72 | 13,732.50 | 822,464.53 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 雨污分流工程 | 100,989.72 | 166,950.00 | 989,414.53 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 精神障碍监护补助款 | 100,989.72 | 3,080.00 | 992,494.53 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 100,989.72 | 14.00 | 992,480.53 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 创文开支 | 100,989.72 | 6,400.00 | 986,080.53 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流工程监理费 | 100,989.72 | 25,042.50 | 961,038.03 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 雨污分流设计费 | 100,989.72 | 21,000.00 | 940,038.03 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 005 | 望江牌三轮摩托1辆 | 100,989.72 | 12,600.00 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 计生开支 | 1,160.00 | 99,829.72 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 治安开支 | 3,000.00 | 96,829.72 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 创文开支 | 12,042.00 | 84,787.72 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 公共设施维护费用 | 15,687.00 | 69,100.72 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 98.00 | 69,002.72 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 民主理财费用 | 300.00 | 68,702.72 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 电费 | 520.63 | 68,182.09 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 电话费 | 41.00 | 68,141.09 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 干部工资 | 64,200.00 | 3,941.09 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 010 | 精神障碍监护补助款 | 3,080.00 | 861.09 | 927,438.03 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 99,153.00 | 100,128.63 | 183,762.50 | 65,056.50 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 470,163.00 | 470,069.60 | 1,283,630.09 | 920,323.63 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林跃鹏 | 会计员： | 林少初 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||