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陂乌村2020年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-01 15:24:40
现金银行存款明细公布表  
2020年9月
单位名称：陂乌村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 1,276.81 23,343,944.24
9 30 现收 001 装水表工本费 1,000.00 2,276.81 23,343,944.24
9 30 现收 002 市财政拨干部生活补贴 17,700.00 19,976.81 23,343,944.24
9 30 银收 001 利息收入 19,976.81 504.12 23,344,448.36
9 30 银收 002 利息收入 19,976.81 5,200.79 23,349,649.15
9 30 银收 003 基本农田保护补助 19,976.81 10,380.00 23,360,029.15
9 30 银收 004 利息收入 19,976.81 1,973.48 23,362,002.63
9 30 银付 001 电费 19,976.81 7,611.26 23,354,391.37
9 30 银付 002 提现金 110,000.00 129,976.81 110,000.00 23,244,391.37
9 30 银付 003 五保户补助 129,976.81 10,352.00 23,234,039.37
9 30 银付 004 奖教奖学等开支 129,976.81 39,200.00 23,194,839.37
9 30 银付 005 公共设施维护费用 129,976.81 194,710.00 23,000,129.37
9 30 银付 006 创文创卫开支 129,976.81 133,290.20 22,866,839.17
9 30 银付 007 腾退分配调剂款 129,976.81 120,080.00 22,746,759.17
9 30 现付 001 英歌山迁坟费用 11,200.00 118,776.81 22,746,759.17
9 30 现付 002 腾退分配调剂款 16,240.00 102,536.81 22,746,759.17
9 30 现付 003 征兵费用 2,400.00 100,136.81 22,746,759.17
9 30 现付 004 办公费用 2,380.69 97,756.12 22,746,759.17
9 30 现付 005 民主理财费用 500.00 97,256.12 22,746,759.17
9 30 现付 006 邮电费用 227.73 97,028.39 22,746,759.17
9 30 银付 012 寨前路路基扩建工程 97,028.39 96,775.27 22,649,983.90
9 30 现付 007 创文开支 26,200.00 70,828.39 22,649,983.90
9 30 现付 008 公共设施维护费用 14,250.00 56,578.39 22,649,983.90
9 30 现付 009 干部工资 35,230.00 21,348.39 22,649,983.90
9 30 现付 010 治安员工资 9,650.00 11,698.39 22,649,983.90
9 30 现付 011 困难补助 5,750.00 5,948.39 22,649,983.90
9 30 现付 012 自来水开支 4,359.00 1,589.39 22,649,983.90
9 30 现付 013 学校门卫工资 900.00 689.39 22,649,983.90
9 30 本期合计 128,700.00 129,287.42 18,058.39 712,018.73
9 30 本年累计 1,904,132.50 1,905,524.12 1,519,882.76 5,449,125.79
单位负责人： 出纳员： 杨镇辉 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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