财务公开
发布时间:2020-11-30 15:33:33
现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
2020年11月 | |||||||||||
单位名称:中央寨村 | 单位:元 | ||||||||||
2020年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
11 | 1 | 上期结转 | 635.94 | 29,337,095.56 | |||||||
11 | 30 | 银收 | 001 | 黄能清 | 收到中央寨村“雨污分流”建设奖补资金 | 635.94 | 465,600.00 | 29,802,695.56 | |||
11 | 30 | 现付 | 001 | 黄能清 | 付党组织服务群众专项经费(慰问去世群众家属1单) | 400.00 | 235.94 | 29,802,695.56 | |||
11 | 30 | 银付 | 001 | 黄能清 | 付黄礼有2020年度中学面前田产及2013至2020年滑存坝田景观林(梅园征地等赔产款) | 235.94 | 1,046.80 | 29,801,648.76 | |||
11 | 30 | 银付 | 002 | 黄能清 | 付寒妈大道清理路面垃圾、杂草费用 | 235.94 | 15,914.00 | 29,785,734.76 | |||
11 | 30 | 银付 | 003 | 黄能清 | 付聘请干部11月份工资(4人*3000元) | 235.94 | 12,000.00 | 29,773,734.76 | |||
11 | 30 | 银付 | 004 | 黄能清 | 付华师大征地大坪岗承包山果树补偿款 1单 | 235.94 | 628,000.00 | 29,145,734.76 | |||
11 | 30 | 银付 | 005 | 黄能清 | 付华师大征地径仔肚果树及地面附着物补偿款1单 | 235.94 | 629,230.00 | 28,516,504.76 | |||
11 | 30 | 银付 | 006 | 黄能清 | 付华师大征地范围内“大坪岗”赔果款4单 | 235.94 | 149,400.00 | 28,367,104.76 | |||
11 | 30 | 银付 | 007 | 黄能清 | 付云落中学面前田征用(置换华师大附属普宁学校征地拆迁黄振旭民楼安置六间楼地)一次性补偿农户赔产及赔果 | 235.94 | 140,000.00 | 28,227,104.76 | |||
11 | 30 | 银付 | 008 | 黄能清 | 银行取现金1单 | 16,000.00 | 16,235.94 | 16,000.00 | 28,211,104.76 | ||
11 | 30 | 现付 | 002 | 黄能清 | 库存现金存入银行 | 4,000.00 | 12,235.94 | 4,000.00 | 28,215,104.76 | ||
11 | 30 | 银付 | 009 | 黄能清 | 付人大联络站不锈钢牌、人大制度牌、横幅等 | 12,235.94 | 1,600.00 | 28,213,504.76 | |||
11 | 30 | 银付 | 010 | 黄能清 | 付村址、路灯、文化广场、老人会等电费11单 | 12,235.94 | 3,857.24 | 28,209,647.52 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 黄能清 | 付村委会大楼修缮照明设施人工费 | 250.00 | 11,985.94 | 28,209,647.52 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 黄能清 | 付村委会大楼照明设备材料费 | 896.00 | 11,089.94 | 28,209,647.52 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 黄能清 | 付村召开村民代表大会补误工 | 8,400.00 | 2,689.94 | 28,209,647.52 | |||
11 | 30 | 银付 | 011 | 黄能清 | 付村治安队员11月份工资(4人*1800元) | 2,689.94 | 7,200.00 | 28,202,447.52 | |||
11 | 30 | 银付 | 012 | 黄能清 | 付村保洁员11月份工资(3人*1800元) | 2,689.94 | 5,400.00 | 28,197,047.52 | |||
11 | 30 | 银付 | 013 | 黄能清 | 购买保洁用品等费用 | 2,689.94 | 457.00 | 28,196,590.52 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 黄能清 | 付孕前健康检查补误工及车水费 | 600.00 | 2,089.94 | 28,196,590.52 | |||
11 | 30 | 现付 | 007 | 黄能清 | 付通信服务费 | 539.40 | 1,550.54 | 28,196,590.52 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 16,000.00 | 15,085.40 | 469,600.00 | 1,610,105.04 | |||||
11 | 30 | 本年累计 | 187,000.00 | 185,595.89 | 17,179,848.88 | 21,090,385.08 | |||||
单位负责人: | 出纳员: | 会计员: | 村(居)务公开监督(理财)小组: | ||||||||