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湖美村2020年10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-12-22 14:52:15
现金银行存款明细公布表
2020年10月
单位名称：湖美村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 326.51 5,808,188.95
10 31 现收 001 鱼池租金 27,695.00 28,021.51 5,808,188.95
10 31 银付 001 汇款手续费 28,021.51 8.00 5,808,180.95
10 31 银付 002 账户维护费 28,021.51 100.00 5,808,080.95
10 31 银付 003 提现金 410,000.00 438,021.51 410,000.00 5,398,080.95
10 31 银付 004 环卫费 438,021.51 18,000.00 5,380,080.95
10 31 现付 001 上缴村民社保 363,480.00 74,541.51 5,380,080.95
10 31 现付 002 创文开支 51,300.00 23,241.51 5,380,080.95
10 31 现付 003 公共设施维护费用 600.00 22,641.51 5,380,080.95
10 31 现付 004 电费 4,654.42 17,987.09 5,380,080.95
10 31 现付 005 其他管理费用 17,100.00 887.09 5,380,080.95
10 31 本期合计 437,695.00 437,134.42 428,108.00
10 31 本年累计 4,262,219.00 4,263,037.41 1,757,907.42 6,292,722.79
单位负责人： 辜少明 出纳员： 辜和群 会计员： 辜文东 村（居）务公开监督（理财）小组：
辜华荣、辜炎君、辜任华、辜少龙
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