湖美村2020年9月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-12-22 14:45:49
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年9月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 861.92 | 5,985,319.35 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 基本农田保护补助 | 861.92 | 44,910.00 | 6,030,229.35 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 861.92 | 2,000.79 | 6,032,230.14 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 861.92 | 1,344.18 | 6,033,574.32 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 861.92 | 1,516.63 | 6,035,090.95 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 50,000.00 | 50,861.92 | 50,000.00 | 5,985,090.95 | ||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 退还招标保证金 | 50,861.92 | 90,000.00 | 5,895,090.95 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 办公费用 | 50,861.92 | 52.00 | 5,895,038.95 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 004 | 环境卫生开支 | 50,861.92 | 33,280.00 | 5,861,758.95 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 005 | 环境卫生开支 | 50,861.92 | 31,500.00 | 5,830,258.95 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 006 | 公共设施维护费用 | 50,861.92 | 7,070.00 | 5,823,188.95 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 困难户补助 | 600.00 | 50,261.92 | 5,823,188.95 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 计生开支 | 1,400.00 | 48,861.92 | 5,823,188.95 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 公共设施维护费用 | 6,100.00 | 42,761.92 | 5,823,188.95 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 教师节慰问金 | 4,500.00 | 38,261.92 | 5,823,188.95 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 办公费用 | 1,893.50 | 36,368.42 | 5,823,188.95 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 电费 | 4,941.91 | 31,426.51 | 5,823,188.95 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 监委会补助 | 600.00 | 30,826.51 | 5,823,188.95 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 007 | 拨学校幼儿园建设资金 | 30,826.51 | 15,000.00 | 5,808,188.95 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 创文开支 | 30,500.00 | 326.51 | 5,808,188.95 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 50,000.00 | 50,535.41 | 49,771.60 | 226,902.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 3,824,524.00 | 3,825,902.99 | 1,757,907.42 | 5,864,614.79 | ||||
| 单位负责人： | 辜少明 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜华荣、辜任华、辜少龙、辜炎君 | ||||