湖美村 2020年9月 银行存款收支明细公布表
发布时间：2020-12-22 14:41:41
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 湖美村 | 2020年9月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2020-09-01 | 期初余额 | 5,985,319.35 | ||||||
| 2020-09-30 | 基本农田保护补助 | 辜文东 | 44,910.00 | 0.00 | 6,030,229.35 | |||
| 2020-09-30 | 利息收入 | 辜文东 | 2,000.79 | 0.00 | 6,032,230.14 | |||
| 2020-09-30 | 利息收入 | 辜文东 | 1,344.18 | 0.00 | 6,033,574.32 | |||
| 2020-09-30 | 利息收入 | 辜文东 | 1,516.63 | 0.00 | 6,035,090.95 | |||
| 2020-09-30 | 提现金 | 辜和群 | 0.00 | 50,000.00 | 5,985,090.95 | |||
| 2020-09-30 | 退还招标保证金 | 辜和群 | 0.00 | 90,000.00 | 5,895,090.95 | |||
| 2020-09-30 | 办公费用 | 辜和群 | 0.00 | 52.00 | 5,895,038.95 | |||
| 2020-09-30 | 环境卫生开支 | 辜和群 | 0.00 | 33,280.00 | 5,861,758.95 | |||
| 2020-09-30 | 环境卫生开支 | 辜和群 | 0.00 | 31,500.00 | 5,830,258.95 | |||
| 2020-09-30 | 公共设施维护费用 | 辜和群 | 0.00 | 7,070.00 | 5,823,188.95 | |||
| 2020-09-30 | 拨学校幼儿园建设资金 | 辜和群 | 0.00 | 15,000.00 | 5,808,188.95 | |||
| 合计 | 49,771.60 | 226,902.00 | ||||||
| 村委会负责人： | 辜少明 | 会计: | 辜文东 | 出纳: | 辜和群 | 村（居）务监督委员会：辜华荣、辜任华、辜少龙、辜炎君 | ||