2020年11月财务公开
发布时间：2020-11-30 10:13:53
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2020年11月 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 129,382.20 | 2、管理费用 | 23,250.00 | 295,510.00 | |
| 其中：土地承包金 | 87,435.70 | 其中：干部报酬 | 23,250.00 | 292,750.00 | |
| 鱼塘承包金 | 41,946.50 | 其他管理及固定人员报酬 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 6,310.00 | 75,701.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 241.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 6,310.00 | 72,310.00 | 误工补贴 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 3,150.00 | 会议费 | 2,760.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 63,317.00 | 527,213.40 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 15,697.40 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 22,272.06 | 283,475.67 | ||
| 其他收入 | 63,317.00 | 511,516.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 22,272.06 | 283,475.67 | |||
| 合计 | 69,627.00 | 732,296.60 | 合计 | 45,522.06 | 578,985.67 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | 2020年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 11月30日 | 房租 | 余钦新 | 5,000.00 | |
| 3 | 11月30日 | 水厂水费.开户费收入 | 余钦新 | 58,317.00 | |
| 4 | 11月30日 | 收入1---4片村民医保款 | 余钦新 | 619,580.00 | |
| 5 | 11月30日 | 现金存款 | 余钦新 | 636,000.00 | |
| 6 | 11月30日 | 村级办公经费——电费、书刊费 | 余钦新 | 6,191.09 | |
| 7 | 11月30日 | 计划生育（孕检） | 余钦新 | 240 | |
| 8 | 11月30日 | 村民生病补助 | 余钦新 | 800 | |
| 9 | 11月30日 | 清理环境卫生、除草工款 | 余钦新 | 14,500.00 | |
| 10 | 11月30日 | 干部报酬 | 余钦新 | 23,250.00 | |
| 11 | 11月30日 | 水厂工资 | 余钦新 | 1,300.00 | |
| 合计： | 682,897.00 | 682,281.09 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020/12/11 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 | 2020年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 11月30日 | 现金存款 | 余钦新 | 636,000.00 | |
| 3 | 11月30日 | 收到村级办公经费 | 余钦新 | 50,000.00 | |
| 4 | 11月30日 | 收到人社平台经费、人口普查两员补贴 | 余钦新 | 6,310.00 | |
| 5 | 11月30日 | 代缴村民医保费 | 余钦新 | 557,800.00 | |
| 6 | 11月30日 | 上缴医保款（村补贴部分） | 余钦新 | 61,560.00 | |
| 7 | 11月30日 | 上缴水费 | 余钦新 | 20,964.06 | |
| 8 | 11月30日 | 银行手续费 | 余钦新 | 8.00 | |
| 合计： | 692,310.00 | 640,332.06 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-12-11 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2020年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-12-11 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2020年11月 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 112 | 应收款 | 2020年11月 | 822,384.00 | ||
| 112004 | 其他应收款 | 2020年11月 | 822,384.00 | ||
| 合计 | 822,384.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2020年11月 | |||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2020年11月 | 2,179,957.92 | 654,259.88 | 6,091,772.55 |
| 202002 | 押金 | 2020年11月 | 18,000.00 | 300,000.00 | |
| 202004 | 其他应付款 | 2020年11月 | 2,161,957.92 | 654,259.88 | 5,791,772.55 |
| 202004001 | 个人 | 2020年11月 | 105,047.25 | 1,200.00 | |
| 202004002 | 洪东中学筹建会 | 2020年11月 | 518.79 | ||
| 202004004 | 代收代付村民医保费 | 2020年11月 | 619,580.00 | 557,800.00 | 557,800.00 |
| 202004005 | 村办公经费 | 2020年11月 | 25,309.88 | 25,309.88 | 100,712.55 |
| 202004006 | 党组织服务群众专项经费 | 2020年11月 | 71,150.00 | 71,150.00 | 120,000.00 |
| 202004007 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 2020年11月 | 233,772.00 | 600,000.00 | |
| 202004008 | 严重精神障碍患者救治监护补助资金 | 2020年11月 | 18,640.00 | ||
| 202004009 | 农村人居环境专项资金 | 2020年11月 | 1,106,580.00 | 3,893,420.00 | |
| 202004010 | 涉农统筹整合资金（寨前沟三面光石篱化） | 2020年11月 | 500,000.00 | ||
| 合计 | 2,179,957.92 | 654,259.88 | 6,091,772.55 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 制表日期： | ||