平林村2020年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-11-30 10:20:45
现金银行存款明细公布表 |
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2020年10月 | ||||||||||
单位名称:平林村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
10 | 1 | 上期结转 | 472.61 | 10,938,900.97 | ||||||
10 | 31 | 现收 | 001 | 村民社保款 | 155,020.00 | 155,492.61 | 10,938,900.97 | |||
10 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 155,492.61 | 15.00 | 10,938,885.97 | |||
10 | 31 | 银收 | 001 | 林滨生(预付墓园罚款) | 155,492.61 | 900,000.00 | 11,838,885.97 | |||
10 | 31 | 银收 | 002 | 园区征地迁坟款 | 155,492.61 | 4,000.00 | 11,842,885.97 | |||
10 | 31 | 银收 | 003 | 征地经费 | 155,492.61 | 200,000.00 | 12,042,885.97 | |||
10 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 295,580.00 | 451,072.61 | 295,580.00 | 11,747,305.97 | ||
10 | 31 | 银付 | 003 | 补贴村民社保 | 451,072.61 | 124,080.00 | 124,080.00 | 11,747,305.97 | ||
10 | 31 | 银付 | 004 | 森林植被恢复费 | 451,072.61 | 816,340.00 | 10,930,965.97 | |||
10 | 31 | 银付 | 005 | 创文创卫宣传牌 | 451,072.61 | 2,070.00 | 10,928,895.97 | |||
10 | 31 | 银付 | 006 | 办公费用 | 451,072.61 | 5,700.00 | 10,923,195.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 001 | 村民社保退款 | 320.00 | 450,752.61 | 320.00 | 10,923,515.97 | ||
10 | 31 | 银付 | 007 | 环卫费 | 450,752.61 | 10,800.00 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 002 | 上缴村民社保款 | 278,460.00 | 172,292.61 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 003 | 英歌山工业园区征地补偿款 | 4,072.80 | 168,219.81 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 004 | 党组织服务群众开支 | 1,000.00 | 167,219.81 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 005 | 计划生育开支 | 3,600.00 | 163,619.81 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 006 | 教育开支 | 3,800.00 | 159,819.81 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 007 | 治安开支 | 6,200.00 | 153,619.81 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 008 | 补助款 | 4,510.00 | 149,109.81 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 009 | 公共设施维护费用 | 96,621.80 | 52,488.01 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 010 | 干部报酬 | 50,000.00 | 2,488.01 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 011 | 其他人员报酬 | 1,700.00 | 788.01 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 现付 | 012 | 电话费 | 57.00 | 731.01 | 10,912,715.97 | |||
10 | 31 | 本期合计 | 450,600.00 | 450,341.60 | 1,228,400.00 | 1,254,585.00 | ||||
10 | 31 | 本年累计 | 4,644,760.67 | 4,644,313.73 | 7,262,461.48 | 11,961,237.55 | ||||
单位负责人: | 吴静武 | 出纳员: | 李泽涛 | 会计员: | 吴锡潮 | 村(居)务公开监督(理财)小组:吴茂元 吴序东 李萍江 吴文列 李文信 |