单位负责人:
|
|
会计:
|
|
监委会(监事会):
|
|
科目余额表
|
|
会计期间:2020年10月
|
|
单位名称:厚田村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
206.28
|
|
53,000.00
|
52,943.23
|
474,077.59
|
476,213.75
|
263.05
|
|
|
102
|
银行存款
|
743,938.00
|
|
500,000.00
|
5,035.00
|
1,780,060.48
|
809,302.00
|
1,238,903.00
|
|
|
102001
|
基本户
|
156,312.50
|
|
|
5,035.00
|
298,966.60
|
409,302.00
|
151,277.50
|
|
|
102001001
|
普宁洪阳支行
|
156,312.50
|
|
|
5,035.00
|
298,966.60
|
409,302.00
|
151,277.50
|
|
|
102004
|
其他户
|
587,625.50
|
|
500,000.00
|
|
1,481,093.88
|
400,000.00
|
1,087,625.50
|
|
|
102004001
|
普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
|
587,625.50
|
|
500,000.00
|
|
1,481,093.88
|
400,000.00
|
1,087,625.50
|
|
|
112
|
应收款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
|
112003
|
暂付款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
|
151
|
固定资产
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
|
4,750,477.59
|
|
|
151002
|
管理用
|
740,684.07
|
|
|
|
|
|
740,684.07
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
738,985.07
|
|
|
|
|
|
738,985.07
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
1,699.00
|
|
|
|
|
|
1,699.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
4,009,793.52
|
|
|
|
|
|
4,009,793.52
|
|
|
154
|
在建工程
|
288,481.59
|
|
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
|
154003
|
公益用
|
288,481.59
|
|
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
|
154003002
|
卫生站工程
|
288,481.59
|
|
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
523,616.59
|
|
|
|
123,616.59
|
|
523,616.59
|
|
201002
|
单位借款
|
|
123,616.59
|
|
|
|
123,616.59
|
|
123,616.59
|
|
201003
|
个人借款
|
|
400,000.00
|
|
|
|
|
|
400,000.00
|
|
202
|
应付款
|
|
950,380.41
|
550,483.23
|
48,000.00
|
1,133,999.16
|
1,116,640.00
|
|
447,897.18
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
|
202001008
|
转入土地基金
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
|
202002
|
押金
|
|
|
48,000.00
|
48,000.00
|
78,000.00
|
78,000.00
|
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
661,343.77
|
502,483.23
|
|
1,055,999.16
|
1,038,640.00
|
|
158,860.54
|
|
202004002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
57,643.00
|
|
|
62,357.00
|
|
|
57,643.00
|
|
202004003
|
村办公经费
|
|
18,300.77
|
2,483.23
|
|
84,402.16
|
50,000.00
|
|
15,817.54
|
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
|
|
|
|
9,240.00
|
9,240.00
|
|
|
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
|
85,400.00
|
|
|
400,000.00
|
479,400.00
|
|
85,400.00
|
|
202004006
|
千村示范资金
|
|
500,000.00
|
500,000.00
|
|
500,000.00
|
500,000.00
|
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-81,771.00
|
1,010.00
|
|
82,781.00
|
|
|
-82,781.00
|
|
212007
|
计划生育
|
|
-600.00
|
|
|
600.00
|
|
|
-600.00
|
|
212009
|
五保户补助
|
|
-702.00
|
|
|
702.00
|
|
|
-702.00
|
|
212011
|
治安
|
|
-2,420.00
|
1,010.00
|
|
3,430.00
|
|
|
-3,430.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-1,061.00
|
|
|
1,061.00
|
|
|
-1,061.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-59,264.00
|
|
|
59,264.00
|
|
|
-59,264.00
|
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-4,060.00
|
|
|
4,060.00
|
|
|
-4,060.00
|
|
212018
|
文娱体育
|
|
-50.00
|
|
|
50.00
|
|
|
-50.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-3,200.00
|
|
|
3,200.00
|
|
|
-3,200.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-4,800.00
|
|
|
4,800.00
|
|
|
-4,800.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-5,614.00
|
|
|
5,614.00
|
|
|
-5,614.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
4,375,629.98
|
|
|
|
|
|
4,375,629.98
|
|
311001
|
土地基金
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
4,375,299.98
|
|
|
|
|
|
4,375,299.98
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
3,675,329.74
|
|
|
|
|
|
3,675,329.74
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
699,970.24
|
|
|
|
|
|
699,970.24
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
44,419.75
|
|
|
|
44,419.75
|
|
44,419.75
|
|
511001
|
承包金
|
|
44,419.75
|
|
|
|
44,419.75
|
|
44,419.75
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
41,669.75
|
|
|
|
41,669.75
|
|
41,669.75
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
2,750.00
|
|
|
|
2,750.00
|
|
2,750.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
88,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
1,088,000.00
|
|
1,088,000.00
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
35,000.00
|
|
|
|
35,000.00
|
|
35,000.00
|
|
522002
|
市级财政补助
|
|
|
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
53,000.00
|
|
|
|
53,000.00
|
|
53,000.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
93,621.73
|
|
|
|
93,621.73
|
|
93,621.73
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
2,051.73
|
|
|
|
2,051.73
|
|
2,051.73
|
|
531006
|
其他
|
|
91,570.00
|
|
|
|
91,570.00
|
|
91,570.00
|
|
541
|
管理费用
|
120,652.00
|
|
1,450.00
|
|
122,102.00
|
|
122,102.00
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
70,800.00
|
|
|
|
70,800.00
|
|
70,800.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
38,552.00
|
|
|
|
38,552.00
|
|
38,552.00
|
|
|
541009
|
民主理财费用
|
1,350.00
|
|
150.00
|
|
1,500.00
|
|
1,500.00
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
7,150.00
|
|
1,300.00
|
|
8,450.00
|
|
8,450.00
|
|
|
541012
|
会议费
|
2,800.00
|
|
|
|
2,800.00
|
|
2,800.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
142.00
|
|
35.00
|
|
177.00
|
|
177.00
|
|
|
551008
|
其他
|
142.00
|
|
35.00
|
|
177.00
|
|
177.00
|
|
|
合计
|
|
5,993,897.46
|
5,993,897.46
|
1,105,978.23
|
1,105,978.23
|
3,751,813.82
|
3,751,813.82
|
6,490,404.23
|
6,490,404.23
|
|
单位负责人:
|
|
|
制表人:
|
|
打印日期:
|
2020-11-11
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2020年10月
|
|
单位名称:厚田村
|
|
|
单位:元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中:销售收入
|
|
|
其中:销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
44,419.75
|
2、管理费用
|
1,450.00
|
122,102.00
|
|
其中:土地承包金
|
|
41,669.75
|
其中:干部报酬
|
|
70,800.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
2,750.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
38,552.00
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
1,000,000.00
|
1,088,000.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中:中央及省级财政补助
|
|
35,000.00
|
民主理财费用
|
150.00
|
1,500.00
|
|
市级财政补助
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
误工补贴
|
1,300.00
|
8,450.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
53,000.00
|
会议费
|
|
2,800.00
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
93,621.73
|
业务接待费
|
|
|
|
其中:利息收入
|
|
2,051.73
|
邮电通讯费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
35.00
|
177.00
|
|
其他收入
|
|
91,570.00
|
其中:利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中:股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
35.00
|
177.00
|
|
合计
|
1,000,000.00
|
1,226,041.48
|
合计
|
1,485.00
|
122,279.00
|
|
单位负责人:
|
财务负责人:
|
|
制表人:
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
2020年10月
|
|
|
单位:元
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
206.28
|
2
|
10月31日
|
收入工程招标保证金
|
蔡锡明
|
48,000.00
|
|
48,206.28
|
3
|
10月31日
|
提取现金
|
蔡锡明
|
5,000.00
|
|
53,206.28
|
4
|
10月31日
|
退回工程投标保证金
|
蔡锡明
|
|
48,000.00
|
5,206.28
|
5
|
10月31日
|
村级办公经费——电水电费、购买农药
|
蔡锡明
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2,483.23
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2,723.05
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6
|
10月31日
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治安
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蔡锡明
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1,010.00
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1,713.05
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7
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10月31日
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民主理财费用
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蔡锡明
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150.00
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1,563.05
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8
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10月31日
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村民代表大会误工补贴
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蔡锡明
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1,300.00
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263.05
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合计:
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|
53,000.00
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52,943.23
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单位负责人:
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|
监事会:
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出纳:
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公开日期:
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2020-11-11
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银行存款收支明细公布表
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单位名称:厚田村
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|
银行名称:普宁洪阳支行
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2020年10月
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单位:元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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1
|
10月1日
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上期结转
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156,312.50
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2
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10月31日
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提取现金
|
蔡锡明
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5,000.00
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151,312.50
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3
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10月31日
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银行手续费、支票工本费
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蔡锡明
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35.00
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151,277.50
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|
|
合计:
|
|
0.00
|
5,035.00
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|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
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公开日期:
|
2020-11-11
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|
银行存款收支明细公布表
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|
单位名称:厚田村
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银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
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2020年10月
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单位:元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
|
收入
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支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
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|
|
587,625.50
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2
|
10月31日
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千村示范资金
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蔡锡明
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500,000.00
|
|
1,087,625.50
|
|
|
|
合计:
|
|
500,000.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2020-11-11
|
|
债权明细公布表
|
2020年10月
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|
|
单位名称:厚田村
|
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|
单位:元
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科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应收金额
|
本月收回
|
本年累计收回
|
本年未收回
|
112
|
应收款
|
2020年10月
|
90,000.00
|
|
|
90,000.00
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112003
|
暂付款
|
2020年10月
|
90,000.00
|
|
|
90,000.00
|
合计
|
|
|
90,000.00
|
0.00
|
0.00
|
90,000.00
|
单位负责人:
|
财务负责人:
|
制表人:
|
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
债务明细公布表
|
2020年10月
|
|
|
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|
|
单位名称:厚田村
|
|
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|
单位:元
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应付金额
|
本月支付
|
本年累计支付
|
本年未支付
|
202
|
应付款
|
2020年10月
|
998,380.41
|
550,483.23
|
1,133,999.16
|
447,897.18
|
202001
|
征地补偿款
|
2020年10月
|
289,036.64
|
|
|
289,036.64
|
202001008
|
转入土地基金
|
2020年10月
|
289,036.64
|
|
|
289,036.64
|
202002
|
押金
|
2020年10月
|
48,000.00
|
48,000.00
|
78,000.00
|
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202004
|
其他应付款
|
2020年10月
|
661,343.77
|
502,483.23
|
1,055,999.16
|
158,860.54
|
202004002
|
党组织服务群众专项经费
|
2020年10月
|
57,643.00
|
|
62,357.00
|
57,643.00
|
202004003
|
村办公经费
|
2020年10月
|
18,300.77
|
2,483.23
|
84,402.16
|
15,817.54
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
2020年10月
|
|
|
9,240.00
|
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202004005
|
雨污分流专项资金
|
2020年10月
|
85,400.00
|
|
400,000.00
|
85,400.00
|
202004006
|
千村示范资金
|
2020年10月
|
500,000.00
|
500,000.00
|
500,000.00
|
|
合计
|
|
|
998,380.41
|
550,483.23
|
1,133,999.16
|
447,897.18
|
单位负责人:
|
财务负责人:
|
制表人:
|
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
|
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