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2020年10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-12-01 16:16:19
现金银行存款明细公布表
2020年10月
单位名称：仙耘村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 145.90 1,021,709.07
10 31 现收 001 捐赠款 730,000.00 730,145.90 1,021,709.07
10 31 银付 001 汇款手续费 730,145.90 20.00 1,021,689.07
10 31 银付 002 办公家具1套 730,145.90 9,800.00 1,011,889.07
10 31 银付 003 指纹机 730,145.90 8,355.00 1,003,534.07
10 31 现付 001 存现金 650,000.00 80,145.90 650,000.00 1,653,534.07
10 31 银付 004 环境卫生开支 80,145.90 91,240.00 1,562,294.07
10 31 现付 002 其他人员报酬 27,360.00 52,785.90 1,562,294.07
10 31 现付 003 电费 11,878.89 40,907.01 1,562,294.07
10 31 现付 004 办公费用 4,825.00 36,082.01 1,562,294.07
10 31 现付 005 会议费用 3,900.00 32,182.01 1,562,294.07
10 31 现付 006 邮电费 528.87 31,653.14 1,562,294.07
10 31 现付 007 环境卫生开支 12,275.00 19,378.14 1,562,294.07
10 31 现付 008 公共设施维护费用 7,438.00 11,940.14 1,562,294.07
10 31 现付 009 五保户补助 9,750.00 2,190.14 1,562,294.07
10 31 现付 010 其他应付福利开支 2,000.00 190.14 1,562,294.07
10 31 本期合计 730,000.00 729,955.76 650,000.00 109,415.00
10 31 本年累计 5,718,418.00 5,718,771.09 3,228,642.45 2,975,436.38
单位负责人： 肖美雄 出纳员： 肖苏武 会计员： 肖志帆 村（居）务公开监督（理财）小组：肖三群、肖育成、肖佩军、肖学伟
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