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杜香寮村2020年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-28 15:16:08
现金银行存款明细公布表
2020年10月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 53.72 2,702,305.74
10 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 48,000.00 48,053.72 2,702,305.74
10 31 银收 001 美丽宜居村补助 48,053.72 500,000.00 3,202,305.74
10 31 银付 001 汇款手续费 48,053.72 24.00 3,202,281.74
10 31 银付 002 后树篮文化公园造价预算费 48,053.72 3,350.00 3,198,931.74
10 31 银付 003 大池清淤及修缮工程造价预算费 48,053.72 1,570.00 3,197,361.74
10 31 现付 001 计生开支 3,600.00 44,453.72 3,197,361.74
10 31 现付 002 基干民兵开支 3,000.00 41,453.72 3,197,361.74
10 31 银付 004 送电线路桩点去土平整复耕 41,453.72 46,480.00 3,150,881.74
10 31 银付 005 创文开支 41,453.72 36,800.00 3,114,081.74
10 31 现付 003 创文开支 13,140.00 28,313.72 3,114,081.74
10 31 现付 004 电费 6,292.35 22,021.37 3,114,081.74
10 31 现付 005 民主理财费用 300.00 21,721.37 3,114,081.74
10 31 现付 006 会议费用 2,050.00 19,671.37 3,114,081.74
10 31 现付 007 送电线路补偿款 19,245.00 426.37 3,114,081.74
10 31 本期合计 48,000.00 47,627.35 500,000.00 88,224.00
10 31 本年累计 1,242,662.00 1,242,235.89 4,552,937.15 2,312,579.75
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田汉雄、张俊波、张文升
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