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大坝村2020年10月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-20 10:26:27

现金银行存款明细公布表

 
2020年10月
单位名称：大坝村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 349.44 41,330.37
10 31 现收 001 向杨桂东借款 20,000.00 20,349.44 41,330.37
10 31 银收 001 投标保证金 20,349.44 9,000.00 50,330.37
10 31 银收 002 美丽宜居村补助 20,349.44 500,000.00 550,330.37
10 31 银收 003 卫生费 20,349.44 122,320.00 672,650.37
10 31 银付 001 大号垃圾桶 20,349.44 4,200.00 668,450.37
10 31 银付 002 提现金 148,400.00 168,749.44 148,400.00 520,050.37
10 31 银付 003 美丽宜居村建设 168,749.44 60,824.75 459,225.62
10 31 现付 001 困难补助 1,000.00 167,749.44 459,225.62
10 31 现付 002 自来水费 450.00 167,299.44 459,225.62
10 31 现付 003 会议费用 7,900.00 159,399.44 459,225.62
10 31 现付 004 办公费用 24.00 159,375.44 459,225.62
10 31 现付 005 其他管理费用 1,260.00 158,115.44 459,225.62
10 31 现付 006 环境卫生开支 118,400.00 39,715.44 459,225.62
10 31 现付 007 美丽宜居村建设 28,300.00 11,415.44 459,225.62
10 31 现付 008 电费 10,195.20 1,220.24 459,225.62
10 31 本期合计 168,400.00 167,529.20 631,320.00 213,424.75
10 31 本年累计 1,244,900.00 1,244,311.05 2,536,324.73 2,278,830.95
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