社前村2020年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-11-18 15:29:43
现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
2020年10月 | |||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | ||||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
10 | 1 | 上期结转 | 2,145.22 | 46,979.26 | |||||||
10 | 31 | 现收 | 001 | 租金 | 37,780.00 | 39,925.22 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 001 | 民主理财费用 | 300.00 | 39,625.22 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 002 | 会议费 | 3,000.00 | 36,625.22 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 003 | 电话费 | 1,175.00 | 35,450.22 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 1,776.71 | 33,673.51 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 005 | 计生开支 | 400.00 | 33,273.51 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 006 | 生活垃圾清运开支 | 9,200.00 | 24,073.51 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 007 | 治安员工资 | 1,000.00 | 23,073.51 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 4,400.00 | 18,673.51 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 009 | 献血营养补助 | 4,800.00 | 13,873.51 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 现付 | 010 | 还林愈贤 | 13,000.00 | 873.51 | 46,979.26 | ||||
10 | 31 | 本期合计 | 37,780.00 | 39,051.71 | |||||||
10 | 31 | 本年累计 | 577,640.50 | 577,736.55 | 796,645.34 | 1,484,085.00 | |||||
单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |