2020年10月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-18 13:11:55
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年10月 | ||||||||||
| 单位名称：新东坑村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 2,574.99 | 164,811.23 | ||||||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 8,000.00 | 10,574.99 | 8,000.00 | 156,811.23 | ||
| 10 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护费用 | 10,574.99 | 2,373.00 | 154,438.23 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 7,900.00 | 2,674.99 | 154,438.23 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 会议费用 | 350.00 | 2,324.99 | 154,438.23 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 393.00 | 1,931.99 | 154,438.23 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 8,000.00 | 8,643.00 | 10,373.00 | |||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 128,030.00 | 128,781.00 | 879,997.39 | 1,171,953.51 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 方宋涛 | 会计员： | 方晓梅 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||