资产负债表
发布时间：2020-09-30 08:38:33
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2020年9月 | |||||||
| 单位名称：中央寨村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 32,107,273.15 | 29,366,017.29 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 146.43 | 1,235.94 | 应付款项 | 30 | 838,020.00 | 745,520.14 |
| 银行存款 | 4 | 32,107,126.72 | 29,364,781.35 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | -5,596,512.92 | -6,769,435.56 | ||
| 应收款项 | 6 | 656,680.40 | 225,960.40 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | -4,758,492.92 | -6,023,915.42 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 32,763,953.55 | 29,591,977.69 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 5,179,397.00 | 5,843,391.46 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | -4,758,492.92 | -6,023,915.42 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 5,179,397.00 | 5,843,391.46 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 5,057,566.10 | 5,057,566.10 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 10,236,963.10 | 10,900,957.56 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 33,219,313.09 | 33,321,113.09 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 14,540,096.48 | 13,195,737.58 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 47,759,409.57 | 46,516,850.67 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 43,000,916.65 | 40,492,935.25 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 43,000,916.65 | 40,492,935.25 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
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