财务公开
发布时间：2020-09-30 08:37:41
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2020年9月 | |||||||||||
| 单位名称：中央寨村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 9 | 1 | 上期结转 | 1,536.54 | 28,989,168.56 | |||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 黄能清 | 利息收入 | 1,536.54 | 20.14 | 28,989,188.70 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 黄能清 | 利息收入 | 1,536.54 | 105.32 | 28,989,294.02 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 黄能清 | 利息收入 | 1,536.54 | 28,677.75 | 29,017,971.77 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 004 | 黄能清 | 收到农村生活污水处理设施（雨污分流）资金（第二批） | 1,536.54 | 465,600.00 | 29,483,571.77 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 005 | 黄能清 | 收到平安建设项目补助经费 | 1,536.54 | 20,000.00 | 29,503,571.77 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 006 | 黄能清 | 收到村级人大代表联络站示范点建设补助经费 | 1,536.54 | 30,000.00 | 29,533,571.77 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 黄能清 | 征地社保结余款 | 1,536.54 | 627,600.00 | 627,600.00 | 29,533,571.77 | ||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 黄能清 | 银行取现金2单 | 15,000.00 | 16,536.54 | 15,000.00 | 29,518,571.77 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 黄能清 | 库存现金存入 | 9,000.00 | 7,536.54 | 9,000.00 | 29,527,571.77 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 黄能清 | 付邮电通讯费 | 100.60 | 7,435.94 | 29,527,571.77 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 黄能清 | 付电费11单 | 7,435.94 | 6,315.98 | 29,521,255.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 004 | 黄能清 | 付聘请干部9月份工资（4人*2300元） | 7,435.94 | 9,200.00 | 29,512,055.79 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 黄能清 | 付精准扶贫户家居清洁人工费 | 600.00 | 6,835.94 | 29,512,055.79 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 黄能清 | 付2020年中央寨村中秋节慰问五保户 | 4,400.00 | 2,435.94 | 29,512,055.79 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 黄能清 | 付孕前健康检查夫妇误工及车费补助2单 | 1,200.00 | 1,235.94 | 29,512,055.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 005 | 黄能清 | 付村保洁员9月份工资（3人*1800元） | 1,235.94 | 5,400.00 | 29,506,655.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 006 | 黄能清 | 付村治安队员工资（4人*1800元） | 1,235.94 | 7,200.00 | 29,499,455.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 007 | 黄能清 | 付平安建设项目（9月14日至19日安装监控视频电源人工费2单） | 1,235.94 | 3,360.00 | 29,496,095.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 008 | 黄能清 | 付村平安建设项目（安装监控视频电源材料费用） | 1,235.94 | 3,585.00 | 29,492,510.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 009 | 黄能清 | 付村平安建设项目（安装监控视频电源设备材料费用：交换机、排插） | 1,235.94 | 1,440.00 | 29,491,070.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 010 | 黄能清 | 付村低保户生病住院营养补助款1单 | 1,235.94 | 2,000.00 | 29,489,070.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 011 | 黄能清 | 付华师大附属普宁学校征地范围内坟墓迁移补偿款1单 | 1,235.94 | 3,000.00 | 29,486,070.79 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 012 | 黄能清 | 付平安建设项目费用（村视频监控安装费用） | 1,235.94 | 13,189.44 | 29,472,881.35 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 013 | 黄能清 | 付华师大普宁学校征地范围内果树赔偿款2单 | 1,235.94 | 73,300.00 | 29,399,581.35 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 014 | 黄能清 | 付南方梅园生态村征地赔果款1单 | 1,235.94 | 34,800.00 | 29,364,781.35 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 15,000.00 | 15,300.60 | 1,181,003.21 | 805,390.42 | |||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 146,000.00 | 144,910.49 | 16,199,098.88 | 18,941,444.25 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 会计员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||||