出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2020-10-19
|
资产负债表
|
|
|
|
会计期间:2020年9月
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
|
村会01表
|
单位:元
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债及所有者权益
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
流动资产:
|
1
|
|
|
流动负债:
|
28
|
|
|
货币资金
|
2
|
270,543.73
|
744,144.28
|
短期借款
|
29
|
400,000.00
|
523,616.59
|
其中:现金
|
3
|
2,399.21
|
206.28
|
应付款项
|
30
|
465,256.34
|
950,380.41
|
银行存款
|
4
|
268,144.52
|
743,938.00
|
应付工资
|
31
|
|
|
短期投资
|
5
|
|
|
应付福利费
|
32
|
0.00
|
-81,771.00
|
应收款项
|
6
|
90,000.00
|
90,000.00
|
|
|
|
|
存货
|
7
|
|
|
流动负债合计
|
33
|
865,256.34
|
1,392,226.00
|
流动资产合计
|
8
|
360,543.73
|
834,144.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债:
|
34
|
|
|
农业资产:
|
9
|
|
|
长期借款及应付款
|
35
|
|
|
牲畜(禽)资产
|
10
|
|
|
|
|
|
|
林木资产
|
11
|
|
|
长期负债合计
|
36
|
|
|
农业资产合计
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债:
|
37
|
|
|
长期资产:
|
13
|
|
|
一事一议资金
|
38
|
|
|
长期投资
|
14
|
|
|
专项应付款
|
39
|
|
|
长期待摊费用
|
15
|
|
|
递延收入
|
40
|
|
|
长期资产合计
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债合计
|
41
|
|
|
固定资产:
|
17
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
18
|
4,750,477.59
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
减:累计折旧
|
19
|
|
|
负债合计
|
42
|
865,256.34
|
1,392,226.00
|
固定资产净值
|
20
|
4,750,477.59
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
21
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
22
|
129,865.00
|
288,481.59
|
所有者权益:
|
43
|
|
|
固定资产合计
|
23
|
4,880,342.59
|
5,038,959.18
|
资本
|
44
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金
|
45
|
4,375,629.98
|
4,375,629.98
|
无形资产:
|
24
|
|
|
未分配收益
|
46
|
0.00
|
105,247.48
|
无形资产
|
25
|
|
|
所有者权益合计
|
47
|
4,375,629.98
|
4,480,877.46
|
无形资产累计摊销
|
26
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
27
|
5,240,886.32
|
5,873,103.46
|
负债及所有者权益总计
|
48
|
5,240,886.32
|
5,873,103.46
|
单位负责人:
|
制表人:
|
|
会计:
|
监委会(监事会):
|
债务明细公布表
|
2020年9月
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
|
|
|
单位:元
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应付金额
|
本月支付
|
本年累计支付
|
本年未支付
|
202
|
应付款
|
2020年9月
|
971,293.90
|
20,913.49
|
583,515.93
|
950,380.41
|
202001
|
征地补偿款
|
2020年9月
|
289,036.64
|
|
|
289,036.64
|
202001008
|
转入土地基金
|
2020年9月
|
289,036.64
|
|
|
289,036.64
|
202002
|
押金
|
2020年9月
|
|
|
30,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
2020年9月
|
682,257.26
|
20,913.49
|
553,515.93
|
661,343.77
|
202004002
|
党组织服务群众专项经费
|
2020年9月
|
57,643.00
|
|
62,357.00
|
57,643.00
|
202004003
|
村办公经费
|
2020年9月
|
39,214.26
|
20,913.49
|
81,918.93
|
18,300.77
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
2020年9月
|
|
|
9,240.00
|
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
2020年9月
|
85,400.00
|
|
400,000.00
|
85,400.00
|
202004006
|
千村示范资金
|
2020年9月
|
500,000.00
|
|
|
500,000.00
|
合计
|
|
|
971,293.90
|
20,913.49
|
583,515.93
|
950,380.41
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
|
|
|
银行名称:普宁洪阳支行
|
2020年09月
|
单位:元
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
1
|
9月1日
|
上期结转
|
|
|
|
181,273.41
|
2
|
9月30日
|
存款利息收入
|
蔡锡明
|
119.09
|
|
181,392.50
|
3
|
9月30日
|
提提取现金
|
蔡锡明
|
|
5,000.00
|
176,392.50
|
4
|
9月30日
|
村级办公经费用于环境卫生支出
|
蔡锡明
|
|
18,300.00
|
158,092.50
|
5
|
9月30日
|
教师节慰问学校教师
|
蔡锡明
|
|
1,760.00
|
156,332.50
|
6
|
9月30日
|
银行手续费
|
蔡锡明
|
|
20.00
|
156,312.50
|
|
|
合计:
|
|
119.09
|
25,080.00
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2020-10-19
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
|
|
|
银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
|
2020年09月
|
单位:元
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
1
|
9月1日
|
上期结转
|
|
|
|
586,915.43
|
2
|
9月30日
|
存款利息收入
|
蔡锡明
|
710.07
|
|
587,625.50
|
|
|
合计:
|
|
710.07
|
0.00
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2020-10-19
|
|
|
|
|
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
2020年09月
|
单位名称:厚田村
|
|
|
单位:元
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
其中:销售收入
|
|
|
其中:销售成本
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
44,419.75
|
2、管理费用
|
1,450.00
|
120,652.00
|
其中:土地承包金
|
|
41,669.75
|
其中:干部报酬
|
|
70,800.00
|
鱼塘承包金
|
|
2,750.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
38,552.00
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
3、补助收入
|
|
88,000.00
|
修缮费
|
|
|
其中:中央及省级财政补助
|
|
35,000.00
|
民主理财费用
|
150.00
|
1,350.00
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
1,300.00
|
7,150.00
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
镇级财政补助
|
|
53,000.00
|
会议费
|
|
2,800.00
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
4、其他收入
|
829.16
|
93,621.73
|
业务接待费
|
|
|
其中:利息收入
|
829.16
|
2,051.73
|
邮电通讯费
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
20.00
|
142.00
|
其他收入
|
|
91,570.00
|
其中:利息支出
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
其中:股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
其他
|
20.00
|
142.00
|
合计
|
829.16
|
226,041.48
|
合计
|
1,470.00
|
120,794.00
科目余额表
|
会计期间:2020年9月
|
单位名称:厚田村
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
101
|
现金
|
699.77
|
|
128,616.59
|
129,110.08
|
421,077.59
|
423,270.52
|
206.28
|
|
102
|
银行存款
|
768,188.84
|
|
829.16
|
25,080.00
|
1,280,060.48
|
804,267.00
|
743,938.00
|
|
102001
|
基本户
|
181,273.41
|
|
119.09
|
25,080.00
|
298,966.60
|
404,267.00
|
156,312.50
|
|
102001001
|
普宁洪阳支行
|
181,273.41
|
|
119.09
|
25,080.00
|
298,966.60
|
404,267.00
|
156,312.50
|
|
102004
|
其他户
|
586,915.43
|
|
710.07
|
|
981,093.88
|
400,000.00
|
587,625.50
|
|
102004001
|
普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
|
586,915.43
|
|
710.07
|
|
981,093.88
|
400,000.00
|
587,625.50
|
|
112
|
应收款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
112003
|
暂付款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
151
|
固定资产
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
|
4,750,477.59
|
|
151002
|
管理用
|
740,684.07
|
|
|
|
|
|
740,684.07
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
738,985.07
|
|
|
|
|
|
738,985.07
|
|
151002002
|
办公设备
|
1,699.00
|
|
|
|
|
|
1,699.00
|
|
151003
|
公益用
|
4,009,793.52
|
|
|
|
|
|
4,009,793.52
|
|
154
|
在建工程
|
164,865.00
|
|
123,616.59
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
154003
|
公益用
|
164,865.00
|
|
123,616.59
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
154003002
|
卫生站工程
|
164,865.00
|
|
123,616.59
|
|
158,616.59
|
|
288,481.59
|
|
201
|
短期借款
|
|
400,000.00
|
|
123,616.59
|
|
123,616.59
|
|
523,616.59
|
201002
|
单位借款
|
|
|
|
123,616.59
|
|
123,616.59
|
|
123,616.59
|
201003
|
个人借款
|
|
400,000.00
|
|
|
|
|
|
400,000.00
|
202
|
应付款
|
|
971,293.90
|
20,913.49
|
|
583,515.93
|
1,068,640.00
|
|
950,380.41
|
202001
|
征地补偿款
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
202001008
|
转入土地基金
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
202002
|
押金
|
|
|
|
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
682,257.26
|
20,913.49
|
|
553,515.93
|
1,038,640.00
|
|
661,343.77
|
202004002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
57,643.00
|
|
|
62,357.00
|
|
|
57,643.00
|
202004003
|
村办公经费
|
|
39,214.26
|
20,913.49
|
|
81,918.93
|
50,000.00
|
|
18,300.77
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
|
|
|
|
9,240.00
|
9,240.00
|
|
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
|
85,400.00
|
|
|
400,000.00
|
479,400.00
|
|
85,400.00
|
202004006
|
千村示范资金
|
|
500,000.00
|
|
|
|
500,000.00
|
|
500,000.00
|
212
|
应付福利费
|
|
-78,581.00
|
3,190.00
|
|
81,771.00
|
|
|
-81,771.00
|
212007
|
计划生育
|
|
-400.00
|
200.00
|
|
600.00
|
|
|
-600.00
|
212009
|
五保户补助
|
|
-702.00
|
|
|
702.00
|
|
|
-702.00
|
212011
|
治安
|
|
-2,420.00
|
|
|
2,420.00
|
|
|
-2,420.00
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-861.00
|
200.00
|
|
1,061.00
|
|
|
-1,061.00
|
212013
|
环境卫生
|
|
-58,234.00
|
1,030.00
|
|
59,264.00
|
|
|
-59,264.00
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-2,300.00
|
1,760.00
|
|
4,060.00
|
|
|
-4,060.00
|
212018
|
文娱体育
|
|
-50.00
|
|
|
50.00
|
|
|
-50.00
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-3,200.00
|
|
|
3,200.00
|
|
|
-3,200.00
|
212025
|
慰问金
|
|
-4,800.00
|
|
|
4,800.00
|
|
|
-4,800.00
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-5,614.00
|
|
|
5,614.00
|
|
|
-5,614.00
|
311
|
公积公益金
|
|
4,375,629.98
|
|
|
|
|
|
4,375,629.98
|
311001
|
土地基金
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
311001004
|
其他来源
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
311002
|
公积金
|
|
4,375,299.98
|
|
|
|
|
|
4,375,299.98
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
3,675,329.74
|
|
|
|
|
|
3,675,329.74
|
311002006
|
其他来源
|
|
699,970.24
|
|
|
|
|
|
699,970.24
|
511
|
发包及上交收入
|
|
44,419.75
|
|
|
|
44,419.75
|
|
44,419.75
|
511001
|
承包金
|
|
44,419.75
|
|
|
|
44,419.75
|
|
44,419.75
|
511001001
|
土地承包金
|
|
41,669.75
|
|
|
|
41,669.75
|
|
41,669.75
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
2,750.00
|
|
|
|
2,750.00
|
|
2,750.00
|
522
|
补助收入
|
|
88,000.00
|
|
|
|
88,000.00
|
|
88,000.00
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
35,000.00
|
|
|
|
35,000.00
|
|
35,000.00
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
53,000.00
|
|
|
|
53,000.00
|
|
53,000.00
|
531
|
其他收入
|
|
92,792.57
|
|
829.16
|
|
93,621.73
|
|
93,621.73
|
531001
|
存款利息收入
|
|
1,222.57
|
|
829.16
|
|
2,051.73
|
|
2,051.73
|
531006
|
其他
|
|
91,570.00
|
|
|
|
91,570.00
|
|
91,570.00
|
541
|
管理费用
|
119,202.00
|
|
1,450.00
|
|
120,652.00
|
|
120,652.00
|
|
541001
|
干部报酬
|
70,800.00
|
|
|
|
70,800.00
|
|
70,800.00
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
38,552.00
|
|
|
|
38,552.00
|
|
38,552.00
|
|
541009
|
民主理财费用
|
1,200.00
|
|
150.00
|
|
1,350.00
|
|
1,350.00
|
|
541010
|
误工补贴
|
5,850.00
|
|
1,300.00
|
|
7,150.00
|
|
7,150.00
|
|
541012
|
会议费
|
2,800.00
|
|
|
|
2,800.00
|
|
2,800.00
|
|
551
|
其他支出
|
122.00
|
|
20.00
|
|
142.00
|
|
142.00
|
|
551008
|
其他
|
122.00
|
|
20.00
|
|
142.00
|
|
142.00
|
|
合计
|
|
5,893,555.20
|
5,893,555.20
|
278,635.83
|
278,635.83
|
2,645,835.59
|
2,645,835.59
|
5,993,897.46
|
5,993,897.46
|
单位负责人:
|
|
|
制表人:
|
|
打印日期:
|
2020-10-19
债权明细公布表
|
2020年9月
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
|
|
|
单位:元
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应收金额
|
本月收回
|
本年累计收回
|
本年未收回
|
112
|
应收款
|
2020年9月
|
90,000.00
|
|
|
90,000.00
|
112003
|
暂付款
|
2020年9月
|
90,000.00
|
|
|
90,000.00
|
合计
|
|
|
90,000.00
|
0.00
|
0.00
|
90,000.00
|
单位负责人:
|
财务负责人:
|
制表人:
|
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
|
|
|
|
|
|
|